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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 112 866.00 | 72 628.00 | 40 238.00 | 112 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 129.00 | 127 493.00 | 141 636.00 | 269 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 323.00 | 122 003.00 | 207 321.00 | 329 323.00 |
AX Avances et acomptes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 264.00 | 322 123.00 | 466 141.00 | 788 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 942.00 | | 271 942.00 | 271 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 148.00 | | 459 148.00 | 459 148.00 |
BZ Autres créances | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CF Disponibilités | 263 187.00 | | 263 187.00 | 263 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 848.00 | | 1 027 848.00 | 1 027 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 112.00 | 322 123.00 | 1 493 989.00 | 1 816 112.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 292.00 | | | 482 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 677.00 | | | 133 677.00 |
DL TOTAL (I) | 725 969.00 | | | 725 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 548.00 | | | 281 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 428.00 | | | 235 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 184.00 | | | 222 184.00 |
EA Autres dettes | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 021.00 | | | 768 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 989.00 | | | 1 493 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 021.00 | | | 768 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | | | 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 766.00 | 28 804.00 | 107 486.00 | 737 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 793.00 | 788 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 793.00 | 734 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 624.00 | 23 000.00 | 107 486.00 | 689 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 282.00 | 5 804.00 | | 41 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 540.00 | 94 897.00 | 31 314.00 | 258 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 540.00 | 94 897.00 | 31 314.00 | 258 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 428.00 | 235 428.00 | | 235 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 162.00 | 96 162.00 | | 96 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
UP Prêts | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
UX Autres créances clients | 459 148.00 | 459 148.00 | | 459 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 671.00 | 280 671.00 | | 280 671.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 691.00 | 492 720.00 | 41 972.00 | 534 691.00 |
VW T.V.A. | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 624.00 | 766 624.00 | | 766 624.00 |