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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 599.00 | 92 604.00 | 16 996.00 | 109 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 944.00 | 162 588.00 | 44 355.00 | 206 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 954.00 | | 203 954.00 | 203 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 284.00 | 255 192.00 | 4 377 092.00 | 4 632 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 869.00 | | 401 869.00 | 401 869.00 |
BZ Autres créances | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
CF Disponibilités | 589 376.00 | | 589 376.00 | 589 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 731.00 | | 1 046 731.00 | 1 046 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 015.00 | 255 192.00 | 5 423 823.00 | 5 679 015.00 |
CU Autres participations | 4 111 788.00 | | 4 111 788.00 | 4 111 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 680.00 | 708 680.00 | | 708 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
DG Autres réserves | 2 174 420.00 | 1 136 836.00 | | 2 174 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 464.00 | 1 037 583.00 | | 245 464.00 |
DK Provisions réglementées | 2 733.00 | 4 890.00 | | 2 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 164.00 | 2 958 858.00 | | 3 202 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376.00 | 2 901.00 | | 3 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 153.00 | 5 520 589.00 | | 1 900 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 846.00 | 44 051.00 | | 48 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 682.00 | 335 307.00 | | 268 682.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 1 026.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 659.00 | 5 903 874.00 | | 2 221 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 823.00 | 8 862 732.00 | | 5 423 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 595.00 | | 1 474 595.00 | 1 474 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 595.00 | | 1 474 595.00 | 1 474 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 256.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 855.00 | 622.00 | | 2 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 015.00 | 710.00 | | 5 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697.00 | 1 992.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 1 992.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | -1 282.00 | | 2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 703.00 | -153 172.00 | | -29 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 738.00 | 2 379 379.00 | | 1 548 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 274.00 | 1 341 795.00 | | 1 303 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 464.00 | 1 037 583.00 | | 245 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 000.00 | | 29 000.00 | 4 611 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 316 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 4 632 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 207 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 000.00 | | 29 000.00 | 186 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316 000.00 | | | 4 316 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 000.00 | 26 000.00 | 5 000.00 | 234 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 8 000.00 | | 85 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 18 000.00 | 5 000.00 | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
VW T.V.A. | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 000.00 | 2 222 000.00 | | 2 222 000.00 |