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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 884.00 | 56 611.00 | 9 273.00 | 65 884.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 713.00 | 317 183.00 | 193 529.00 | 510 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | 1.00 | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 910.00 | 373 795.00 | 238 115.00 | 611 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 849.00 | 43 594.00 | 608 254.00 | 651 849.00 |
BZ Autres créances | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 248 772.00 | | 248 772.00 | 248 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 848.00 | 43 594.00 | 922 254.00 | 965 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 759.00 | 417 389.00 | 1 160 370.00 | 1 577 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 45 000.00 | | 40 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 41 819.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 356 106.00 | 482 593.00 | | 356 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 538.00 | 53 093.00 | | 54 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 332.00 | 1 692.00 | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 456 577.00 | 628 699.00 | | 456 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 068.00 | 106 616.00 | | 51 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 859.00 | 45 790.00 | | 183 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 331.00 | 80 125.00 | | 79 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 207.00 | 380 685.00 | | 375 207.00 |
EA Autres dettes | 14 325.00 | 13 488.00 | | 14 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 792.00 | 626 706.00 | | 703 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 370.00 | 1 255 406.00 | | 1 160 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 312.00 | | 77 569.00 | 553 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 970.00 | 611 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329.00 | 65 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 641.00 | 533 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 384.00 | | 7 829.00 | 58 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 303.00 | | 64 740.00 | 487 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | 5 000.00 | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 110.00 | 54 655.00 | 18 970.00 | 338 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 470.00 | 4 469.00 | 329.00 | 52 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 639.00 | 50 186.00 | 18 641.00 | 285 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 392.00 | 573 392.00 | | 573 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 068.00 | 35 847.00 | 15 221.00 | 51 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 432.00 | 673 432.00 | | 673 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 166.00 | 715 557.00 | 6 609.00 | 722 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 792.00 | 688 571.00 | 15 221.00 | 703 792.00 |