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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 730.00 | 396.00 | 2 126.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 41 356.00 | 31 987.00 | 9 369.00 | 41 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 569.00 | 377 922.00 | 44 647.00 | 422 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 723.00 | 13 845.00 | 1 879.00 | 15 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 013.00 | 425 484.00 | 61 529.00 | 487 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 076.00 | 1 742.00 | 48 334.00 | 50 076.00 |
BZ Autres créances | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
CF Disponibilités | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 459.00 | 1 742.00 | 211 717.00 | 213 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 471.00 | 427 226.00 | 273 246.00 | 700 471.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 295 181.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 29 518.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 4 819.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 138 663.00 | 909 572.00 | | 138 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 029.00 | 111 700.00 | | 17 029.00 |
DL TOTAL (I) | 205 927.00 | 1 350 790.00 | | 205 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 575.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 792.00 | 221 664.00 | | 33 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | 2 874.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 59 790.00 | | 9 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 553.00 | 147 936.00 | | 22 553.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 8 746.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 319.00 | 441 585.00 | | 67 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 246.00 | 1 792 375.00 | | 273 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 575.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 054.00 | | 20 959.00 | 466 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 689.00 | | 20 959.00 | 458 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 092.00 | 16 392.00 | | 409 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 198.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 560.00 | 16 194.00 | | 407 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VC Groupe et associés | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 177.00 | 91 177.00 | | 91 177.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |