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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 299 999.00 | 100 001.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 560.00 | 42 560.00 | 1 000.00 | 43 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 514.00 | 60 209.00 | 3 305.00 | 63 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 372.00 | 402 768.00 | 107 604.00 | 510 372.00 |
BT Marchandises | 168 770.00 | 59 652.00 | 109 118.00 | 168 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 105.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 604.00 | | 320 604.00 | 320 604.00 |
BZ Autres créances | 198 794.00 | | 198 794.00 | 198 794.00 |
CF Disponibilités | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 866.00 | 59 652.00 | 735 214.00 | 794 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 238.00 | 462 420.00 | 842 818.00 | 1 305 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
DH Report à nouveau | -88 506.00 | -9 527.00 | | -88 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 575.00 | -78 979.00 | | 76 575.00 |
DL TOTAL (I) | 140 194.00 | 63 619.00 | | 140 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 419.00 | 321 828.00 | | 292 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 452.00 | 112 086.00 | | 233 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 753.00 | 197 748.00 | | 176 753.00 |
EA Autres dettes | | 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 624.00 | 632 215.00 | | 702 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 818.00 | 695 834.00 | | 842 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 944.00 | 912.00 | 1 377 856.00 | 1 376 944.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 144.00 | 912.00 | 1 379 056.00 | 1 378 144.00 |
FM Production stockée | | | -15 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257.00 | 1 995.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | 1 995.00 | | 1 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 15 524.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | -13 528.00 | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 635.00 | 1 050 806.00 | | 1 389 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 061.00 | 1 129 786.00 | | 1 313 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 575.00 | -78 980.00 | | 76 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 973.00 | | 1 398.00 | 508 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 870.00 | | | 400 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 676.00 | | 1 398.00 | 105 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 768.00 | 27 999.00 | | 374 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 332.00 | 26 666.00 | | 273 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 436.00 | 1 333.00 | | 101 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 452.00 | 233 452.00 | | 233 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 320 429.00 | 320 429.00 | | 320 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 184 056.00 | 184 056.00 | | 184 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 419.00 | 54 598.00 | 237 821.00 | 292 419.00 |
VI Groupe et associés | 91 219.00 | 91 219.00 | | 91 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 282.00 | 522 980.00 | 2 302.00 | 525 282.00 |
VW T.V.A. | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 624.00 | 464 804.00 | 237 821.00 | 702 624.00 |