| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 369.00 | 105 222.00 | 23 147.00 | 128 369.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 26 639.00 | 20 080.00 | 6 559.00 | 26 639.00 |
AP Constructions | 1 475 226.00 | 1 071 724.00 | 403 502.00 | 1 475 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 405.00 | 554 299.00 | 144 106.00 | 698 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 870.00 | 191 740.00 | 159 130.00 | 350 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 696.00 | | 359 696.00 | 359 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 205.00 | 1 943 066.00 | 1 511 139.00 | 3 454 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849 039.00 | 35 822.00 | 813 217.00 | 849 039.00 |
BN En cours de production de biens | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 233 469.00 | 189 441.00 | 1 044 028.00 | 1 233 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 982.00 | 15 113.00 | 1 716 869.00 | 1 731 982.00 |
BZ Autres créances | 561 852.00 | | 561 852.00 | 561 852.00 |
CF Disponibilités | 808 364.00 | | 808 364.00 | 808 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 735.00 | 240 376.00 | 4 994 359.00 | 5 234 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 940.00 | 2 183 443.00 | 6 505 497.00 | 8 688 940.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 600.00 | | | 299 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 166.00 | | | 242 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 932 806.00 | | | 932 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 753.00 | | | 733 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 285.00 | | | 2 238 285.00 |
DP Provisions pour risques | 138 969.00 | | | 138 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 969.00 | | | 138 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 197.00 | | | 597 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 186.00 | | | 852 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 423.00 | | | 477 423.00 |
EA Autres dettes | 1 809 990.00 | | | 1 809 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 372.00 | | | 391 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 244.00 | | | 4 128 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 505 497.00 | | | 6 505 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 394 404.00 | | | 3 394 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
FD Production vendue biens | 13 218 531.00 | | 13 218 531.00 | 13 218 531.00 |
FG Production vendue services | 2 369 452.00 | | 2 369 452.00 | 2 369 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 687 915.00 | | 15 687 915.00 | 15 687 915.00 |
FM Production stockée | | | 379 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 239 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 964 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 122 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 328 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 127.00 | | | 274 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 360 154.00 | | | 16 360 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 626 401.00 | | | 15 626 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 753.00 | | | 733 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 588.00 | | 490 589.00 | 3 269 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 529 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 971.00 | 3 454 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 630.00 | 373 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 941.00 | 2 551 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 268.00 | | 23 731.00 | 365 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 507.00 | | 420 574.00 | 2 414 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 812.00 | | 46 284.00 | 489 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 886.00 | 267 845.00 | 278 664.00 | 1 953 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 999.00 | 6 854.00 | 15 630.00 | 113 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 887.00 | 260 991.00 | 263 034.00 | 1 839 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 388.00 | | 2 419.00 | 141 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 595.00 | 225 263.00 | 137 595.00 | 137 595.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 595.00 | 240 376.00 | 137 595.00 | 137 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 983.00 | 240 376.00 | 140 014.00 | 278 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 376.00 | 140 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 186.00 | 852 186.00 | | 852 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 164.00 | 152 164.00 | | 152 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 123.00 | 118 123.00 | | 118 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 990.00 | 1 809 990.00 | | 1 809 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 372.00 | 90 201.00 | 259 413.00 | 391 372.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 696.00 | | 359 696.00 | 359 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 869.00 | 1 716 869.00 | | 1 716 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VB T. V. A. | 387 173.00 | 387 173.00 | | 387 173.00 |
VC Groupe et associés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 964.00 | 162 295.00 | 432 669.00 | 594 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608 542.00 | | | 1 608 542.00 |
VP Divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 684.00 | 152 684.00 | | 152 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 599.00 | 2 324 903.00 | 359 696.00 | 2 684 599.00 |
VW T.V.A. | 163 381.00 | 163 381.00 | | 163 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 244.00 | 3 394 404.00 | 692 082.00 | 4 128 244.00 |