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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 489.00 | | 379 489.00 | 379 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 495.00 | 347 449.00 | 9 046.00 | 356 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 789.00 | | 56 789.00 | 56 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 473.00 | 347 449.00 | 457 023.00 | 804 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 216.00 | 173 726.00 | 479 490.00 | 653 216.00 |
BZ Autres créances | 284 889.00 | 806.00 | 284 083.00 | 284 889.00 |
CF Disponibilités | 657 766.00 | | 657 766.00 | 657 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 595 871.00 | 174 532.00 | 1 421 339.00 | 1 595 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 344.00 | 521 982.00 | 1 878 362.00 | 2 400 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 322.00 | 1 060 155.00 | | 1 252 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 124.00 | 212 167.00 | | 201 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 446.00 | 1 382 322.00 | | 1 563 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 100 645.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 14 687.00 | | 8 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 201.00 | 240 244.00 | | 272 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 32 728.00 | 17 488.00 | | 32 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 916.00 | 385 417.00 | | 314 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 362.00 | 1 767 739.00 | | 1 878 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 212.00 | | 72 261.00 | 732 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 489.00 | | | 379 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 023.00 | | 72 261.00 | 341 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 377.00 | 84 073.00 | | 263 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 377.00 | 84 073.00 | | 263 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 306.00 | 93 980.00 | 91 560.00 | 171 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 806.00 | | | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 112.00 | 93 980.00 | 91 560.00 | 172 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 112.00 | 93 980.00 | 91 560.00 | 172 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 980.00 | 91 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 289.00 | 97 289.00 | | 97 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 653 216.00 | 653 216.00 | | 653 216.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VC Groupe et associés | 214 643.00 | 214 643.00 | | 214 643.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VP Divers | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 805.00 | 949 805.00 | | 949 805.00 |
VW T.V.A. | 126 587.00 | 126 587.00 | | 126 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 916.00 | 314 916.00 | | 314 916.00 |