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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 107.00 | 75 120.00 | 987.00 | 76 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 676.00 | 598 422.00 | 78 254.00 | 676 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 984.00 | 208 189.00 | 15 795.00 | 223 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 041.00 | 935 731.00 | 137 310.00 | 1 073 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 284.00 | | 229 284.00 | 229 284.00 |
BN En cours de production de biens | 1 625 196.00 | | 1 625 196.00 | 1 625 196.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 373.00 | 40 875.00 | 1 552 497.00 | 1 593 373.00 |
BZ Autres créances | 340 606.00 | | 340 606.00 | 340 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 147 491.00 | | 147 491.00 | 147 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 102.00 | 40 875.00 | 4 205 226.00 | 4 246 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 142.00 | 976 606.00 | 4 342 536.00 | 5 319 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
CU Autres participations | 86 742.00 | 54 000.00 | 32 742.00 | 86 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 352 944.00 | | | 352 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 413.00 | | | -408 413.00 |
DL TOTAL (I) | 439 531.00 | | | 439 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 689.00 | | | 314 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 950.00 | | | 408 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 322 227.00 | | | 1 322 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 505.00 | | | 1 343 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 310.00 | | | 386 310.00 |
EA Autres dettes | 127 119.00 | | | 127 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 005.00 | | | 3 903 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 536.00 | | | 4 342 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 668.00 | | | 2 185 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 903 609.00 | 412 144.00 | 2 315 753.00 | 1 903 609.00 |
FG Production vendue services | 906 974.00 | | 906 974.00 | 906 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 583.00 | 412 144.00 | 3 222 727.00 | 2 810 583.00 |
FM Production stockée | | | 146 570.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 034.00 | | | 142 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 253.00 | | | 3 521 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 666.00 | | | 3 929 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 413.00 | | | -408 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 524.00 | | 64 517.00 | 1 008 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 674.00 | | 62 017.00 | 844 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 743.00 | | 2 500.00 | 87 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 943.00 | 38 788.00 | | 842 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 667.00 | 453.00 | | 74 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 275.00 | 38 336.00 | | 768 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 050.00 | 4 825.00 | | 36 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 050.00 | 58 825.00 | | 36 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 050.00 | 58 825.00 | | 36 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 427.00 | | 177 427.00 | 177 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 505.00 | 1 343 505.00 | | 1 343 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 052.00 | 176 052.00 | | 176 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 103.00 | 90 103.00 | | 90 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 119.00 | 127 119.00 | | 127 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 565.00 | 1 538 565.00 | | 1 538 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
VB T. V. A. | 186 186.00 | 186 186.00 | | 186 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 689.00 | 97 006.00 | 217 682.00 | 314 689.00 |
VI Groupe et associés | 231 523.00 | 231 523.00 | | 231 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 748.00 | 125 748.00 | | 125 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 678.00 | 1 879 280.00 | 57 398.00 | 1 936 678.00 |
VW T.V.A. | 116 924.00 | 116 924.00 | | 116 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 778.00 | 2 185 668.00 | 395 110.00 | 2 580 778.00 |