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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 568.00 | 20 576.00 | 19 992.00 | 40 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 058.00 | 20 576.00 | 52 912.00 | 76 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
CF Disponibilités | 312 434.00 | | 312 434.00 | 312 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 882.00 | | 149 882.00 | 149 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 731.00 | | 560 731.00 | 560 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 790.00 | 20 576.00 | 613 644.00 | 636 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
DH Report à nouveau | 85 769.00 | | | 85 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 170 170.00 | | | 170 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 281.00 | | | 241 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
EA Autres dettes | 79 516.00 | | | 79 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 473.00 | | | 443 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 644.00 | | | 613 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 218.00 | | | 374 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 923.00 | | 226 923.00 | 226 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 923.00 | | 226 923.00 | 226 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 642.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 908.00 | | | 281 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 480.00 | | | 278 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 291.00 | | 1 378.00 | 77 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 76 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 40 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 800.00 | | 1 378.00 | 41 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 286.00 | 6 470.00 | 2 610.00 | 19 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 716.00 | 6 470.00 | 2 610.00 | 16 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 281.00 | 241 281.00 | | 241 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VI Groupe et associés | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 882.00 | 149 882.00 | | 149 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 175.00 | 167 975.00 | 19 200.00 | 187 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 218.00 | 374 218.00 | | 374 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
ST Autres comptes | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
YT Sous‐traitance | 161 225.00 | | | 161 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 438.00 | | | 245 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |