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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 042.00 | 9 705.00 | 114 337.00 | 124 042.00 |
AP Constructions | 539 226.00 | 442 720.00 | 96 506.00 | 539 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 609.00 | 435 451.00 | 665 158.00 | 1 100 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 520.00 | 11 263.00 | 1 257.00 | 12 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 809.00 | 899 139.00 | 1 824 670.00 | 2 723 809.00 |
BT Marchandises | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 517.00 | | 640 517.00 | 640 517.00 |
BZ Autres créances | 147 672.00 | | 147 672.00 | 147 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 102 632.00 | 64 164.00 | 5 038 468.00 | 5 102 632.00 |
CF Disponibilités | 2 082 171.00 | | 2 082 171.00 | 2 082 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 043 240.00 | 64 164.00 | 7 979 076.00 | 8 043 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 767 049.00 | 963 303.00 | 9 803 745.00 | 10 767 049.00 |
CU Autres participations | 912 663.00 | | 912 663.00 | 912 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 7 416 979.00 | 7 279 510.00 | | 7 416 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 613.00 | 335 469.00 | | 991 613.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 808.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 134 591.00 | 8 342 787.00 | | 9 134 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 84 076.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 628.00 | 156 940.00 | | 144 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 168.00 | 82 085.00 | | 72 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 290.00 | 584 043.00 | | 452 290.00 |
EA Autres dettes | | 1 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 154.00 | 908 468.00 | | 669 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 803 745.00 | 9 251 255.00 | | 9 803 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 628.00 | | | 144 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 557.00 | | 125 557.00 | 125 557.00 |
FG Production vendue services | 1 507 861.00 | | 1 507 861.00 | 1 507 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 418.00 | | 1 633 418.00 | 1 633 418.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 856.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 16.00 | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 812.00 | 500.00 | | 16 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 808.00 | 18 636.00 | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 646.00 | 19 152.00 | | 19 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 5 971.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | 545.00 | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | 6 516.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 743.00 | 12 636.00 | | 16 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 593.00 | | | 191 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 352.00 | 1 619 527.00 | | 2 178 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 739.00 | 1 284 058.00 | | 1 186 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 613.00 | 335 469.00 | | 991 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 023.00 | | 213 279.00 | 2 706 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 493.00 | 2 723 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 493.00 | 1 811 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 360.00 | | 213 279.00 | 1 793 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 663.00 | | | 912 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 651.00 | 202 100.00 | 193 612.00 | 890 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 651.00 | 202 100.00 | 193 612.00 | 890 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 680.00 | 41 484.00 | | 22 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 680.00 | 41 484.00 | | 22 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 488.00 | 41 484.00 | 1 808.00 | 24 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 628.00 | 5 183.00 | 39 444.00 | 44 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 255.00 | 158 255.00 | | 158 255.00 |
UX Autres créances clients | 640 517.00 | 640 517.00 | | 640 517.00 |
VB T. V. A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VC Groupe et associés | 135 837.00 | 135 837.00 | | 135 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 345.00 | 794 345.00 | | 794 345.00 |
VW T.V.A. | 189 975.00 | 189 975.00 | | 189 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 154.00 | 629 709.00 | 39 444.00 | 669 154.00 |