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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 903.00 | 6 865.00 | 37.00 | 6 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 804.00 | 2 533.00 | 132 271.00 | 134 804.00 |
BZ Autres créances | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 363.00 | 9 398.00 | 149 964.00 | 159 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 363.00 | 9 398.00 | 149 964.00 | 159 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DH Report à nouveau | -116 166.00 | | | -116 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 023.00 | | | -6 023.00 |
DL TOTAL (I) | -75 219.00 | | | -75 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 177.00 | | | 184 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 183.00 | | | 225 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 964.00 | | | 149 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 183.00 | | | 225 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 023.00 | | | -6 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
6T Sur comptes clients | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 131 767.00 | 131 767.00 | | 131 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VI Groupe et associés | 184 177.00 | 184 177.00 | | 184 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 204.00 | 143 204.00 | | 143 204.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 183.00 | 225 183.00 | | 225 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
ST Autres comptes | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
YT Sous‐traitance | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | | | 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 049.00 | | | 35 049.00 |