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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 1 008 308.00 | 58 719.00 | 949 588.00 | 1 008 308.00 |
AP Constructions | 212 096.00 | 184 426.00 | 27 670.00 | 212 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 064.00 | 269 362.00 | 4 702.00 | 274 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 851.00 | 372 584.00 | 7 267.00 | 379 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BF Prêts | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 784.00 | 912 041.00 | 1 173 742.00 | 2 085 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 467.00 | | 197 467.00 | 197 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 345.00 | | 313 345.00 | 313 345.00 |
BZ Autres créances | 31 842.00 | 1 732.00 | 30 110.00 | 31 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 136 577.00 | | 136 577.00 | 136 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 041.00 | 1 732.00 | 695 309.00 | 697 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 825.00 | 913 773.00 | 1 869 052.00 | 2 782 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 392.00 | 3 856.00 | | 3 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 832 904.00 | 1 832 904.00 | | 1 832 904.00 |
DH Report à nouveau | -454 076.00 | -277 463.00 | | -454 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 798.00 | -176 613.00 | | -143 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 204.00 | 1 387 467.00 | | 1 243 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 666.00 | 67 292.00 | | 28 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 181.00 | 102 471.00 | | 80 181.00 |
EA Autres dettes | 117 000.00 | 72 346.00 | | 117 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 847.00 | 742 110.00 | | 625 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 052.00 | 2 129 577.00 | | 1 869 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 596.00 | 442 110.00 | | 350 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 330.00 | | | 2 139 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 346.00 | 2 085 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 346.00 | 1 874 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 663.00 | | | 133 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 867.00 | | | 1 927 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 556.00 | 24 271.00 | 55 346.00 | 941 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 849.00 | 1 100.00 | | 25 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 706.00 | 23 171.00 | 55 346.00 | 915 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UP Prêts | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
UX Autres créances clients | 313 345.00 | 313 345.00 | | 313 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 24 749.00 | 275 251.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 767.00 | 359 351.00 | 59 415.00 | 418 767.00 |
VW T.V.A. | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 847.00 | 350 596.00 | 275 251.00 | 625 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
ST Autres comptes | 178 854.00 | | | 178 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
YT Sous‐traitance | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 847.00 | | | 222 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 782.00 | | | 97 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 038.00 | | | 344 038.00 |