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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 488.00 | 924 110.00 | 118 378.00 | 1 042 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
AP Constructions | 6 361 091.00 | 3 161 406.00 | 3 199 685.00 | 6 361 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 042 539.00 | 19 277 275.00 | 12 765 264.00 | 32 042 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 718.00 | 1 212 223.00 | 256 495.00 | 1 468 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 115 493.00 | | 3 115 493.00 | 3 115 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 241.00 | | 123 241.00 | 123 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 720 245.00 | 25 057 383.00 | 19 662 861.00 | 44 720 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 159 925.00 | 82 083.00 | 2 077 842.00 | 2 159 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 594 558.00 | | 9 594 558.00 | 9 594 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 505 993.00 | 26 391.00 | 17 479 603.00 | 17 505 993.00 |
BZ Autres créances | 4 187 031.00 | | 4 187 031.00 | 4 187 031.00 |
CF Disponibilités | 1 719 230.00 | | 1 719 230.00 | 1 719 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359 591.00 | | 1 359 591.00 | 1 359 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 529 708.00 | 108 474.00 | 36 421 234.00 | 36 529 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 249 953.00 | 25 165 857.00 | 56 084 095.00 | 81 249 953.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 553 366.00 | 480 369.00 | 72 997.00 | 553 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 353 878.00 | 3 353 878.00 | | 3 353 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DG Autres réserves | 17 265 652.00 | 16 300 148.00 | | 17 265 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 424.00 | 2 965 504.00 | | 2 471 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 125.00 | 130 847.00 | | 80 125.00 |
DK Provisions réglementées | 2 637 783.00 | 1 974 874.00 | | 2 637 783.00 |
DL TOTAL (I) | 26 144 250.00 | 25 060 639.00 | | 26 144 250.00 |
DP Provisions pour risques | 63 020.00 | 44 411.00 | | 63 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 020.00 | 44 411.00 | | 63 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 170 820.00 | 7 849 932.00 | | 9 170 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 810.00 | 969 218.00 | | 873 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 052 350.00 | 11 581 076.00 | | 14 052 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 567 744.00 | 5 919 575.00 | | 5 567 744.00 |
EA Autres dettes | 212 102.00 | 173 085.00 | | 212 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 876 826.00 | 26 492 887.00 | | 29 876 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 084 095.00 | 51 597 937.00 | | 56 084 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 938 747.00 | 4 870 165.00 | 122 808 912.00 | 117 938 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 938 747.00 | 4 870 165.00 | 122 808 912.00 | 117 938 747.00 |
FM Production stockée | | | 3 278 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146 290.00 | |
FQ Autres produits | | | -378 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 855 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 548 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 041 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 741 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 589 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 148 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 707 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 571 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229.00 | 3 765.00 | | 4 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 764.00 | 398 724.00 | | 209 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 968.00 | 42 914.00 | | 76 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 961.00 | 445 402.00 | | 290 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 015.00 | 446 851.00 | | 212 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 803.00 | 351 188.00 | | 218 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774 876.00 | 714 102.00 | | 774 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 695.00 | 1 512 141.00 | | 1 205 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914 734.00 | -1 066 739.00 | | -914 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 979.00 | 456 333.00 | | 330 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 744.00 | 1 089 232.00 | | 854 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 152 974.00 | 116 237 626.00 | | 129 152 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 681 550.00 | 113 272 123.00 | | 126 681 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471 424.00 | 2 965 504.00 | | 2 471 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 324 695.00 | | 5 972 109.00 | 39 324 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528 709.00 | | 24 657.00 | 528 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 767.00 | 128 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 002.00 | 331 557.00 | 44 720 245.00 | 245 002.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 553 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 002.00 | 291 791.00 | 42 993 775.00 | 245 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 590.00 | | 65 898.00 | 978 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 677 093.00 | | 5 853 474.00 | 37 677 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 303.00 | | 28 080.00 | 140 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 604 555.00 | 3 683 548.00 | 230 720.00 | 21 604 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 422 407.00 | 57 962.00 | | 422 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807 523.00 | 118 587.00 | | 807 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 374 624.00 | 3 507 000.00 | 230 720.00 | 20 374 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 974 874.00 | 739 103.00 | 76 194.00 | 1 974 874.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 411.00 | 35 000.00 | 16 391.00 | 44 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 375.00 | 82 083.00 | 274 375.00 | 274 375.00 |
6T Sur comptes clients | 28 847.00 | | 2 456.00 | 28 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 222.00 | 82 083.00 | 276 831.00 | 303 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322 508.00 | 856 186.00 | 369 417.00 | 2 322 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 083.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 774 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 810.00 | 193 793.00 | 680 017.00 | 873 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 052 350.00 | 14 052 350.00 | | 14 052 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 199 214.00 | 2 199 214.00 | | 2 199 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978 338.00 | 2 978 338.00 | | 2 978 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 102.00 | 212 102.00 | | 212 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 241.00 | 4 856.00 | 118 385.00 | 123 241.00 |
UX Autres créances clients | 17 454 808.00 | 17 454 808.00 | | 17 454 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VB T. V. A. | 828 611.00 | 828 611.00 | | 828 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 158 771.00 | 1 499 113.00 | 6 565 179.00 | 9 158 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 144.00 | | | 1 190 144.00 |
VP Divers | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 746.00 | 383 746.00 | | 383 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225 847.00 | 3 225 847.00 | | 3 225 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359 591.00 | 1 359 591.00 | | 1 359 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 175 856.00 | 23 057 471.00 | 118 385.00 | 23 175 856.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 876 826.00 | 21 537 151.00 | 7 245 196.00 | 29 876 826.00 |