| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366.00 | 1 719.00 | 647.00 | 2 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 773.00 | 18 502.00 | 18 272.00 | 36 773.00 |
AN Terrains | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
AP Constructions | 351 050.00 | 216 083.00 | 134 967.00 | 351 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 086.00 | 526 537.00 | 200 549.00 | 727 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090 962.00 | 3 305 434.00 | 785 528.00 | 4 090 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 211.00 | 4 068 274.00 | 1 162 936.00 | 5 231 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 647.00 | | 70 647.00 | 70 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
BZ Autres créances | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 828 699.00 | 2 473.00 | 1 826 225.00 | 1 828 699.00 |
CF Disponibilités | 506 058.00 | | 506 058.00 | 506 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 305.00 | 2 473.00 | 2 507 831.00 | 2 510 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 741 516.00 | 4 070 748.00 | 3 670 768.00 | 7 741 516.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 766 895.00 | 1 655 989.00 | | 1 766 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 810.00 | 410 906.00 | | 477 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 745.00 | 27 986.00 | | 17 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 051.00 | 2 431 482.00 | | 2 599 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 243.00 | 687 490.00 | | 406 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 1 440.00 | | 1 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 524.00 | 145 410.00 | | 133 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 304.00 | 130 805.00 | | 140 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 819.00 | 275 281.00 | | 382 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 718.00 | | |
EA Autres dettes | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 717.00 | 1 241 524.00 | | 1 071 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 768.00 | 3 673 006.00 | | 3 670 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 126.00 | 607 060.00 | | 599 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 155.00 | | 46 761.00 | 5 210 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 706.00 | 5 231 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 706.00 | 5 186 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 165 247.00 | | 46 761.00 | 5 165 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920 008.00 | 173 972.00 | 25 706.00 | 3 920 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 101.00 | 2 120.00 | | 18 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901 907.00 | 171 852.00 | 25 706.00 | 3 901 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 304.00 | 140 304.00 | | 140 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 819.00 | 382 819.00 | | 382 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
UX Autres créances clients | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 988.00 | 66 922.00 | 223 325.00 | 405 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 473.00 | | | 281 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 882.00 | 103 114.00 | 769.00 | 103 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 193.00 | 599 126.00 | 223 325.00 | 938 193.00 |