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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 615 640.00 | 615 640.00 | | 615 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 788.00 | 55 575.00 | 21 213.00 | 76 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 342.00 | 59 431.00 | 77 911.00 | 137 342.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 288.00 | 735 059.00 | 2 617 229.00 | 3 352 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 017.00 | | 80 017.00 | 80 017.00 |
BN En cours de production de biens | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BT Marchandises | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 310.00 | | 171 310.00 | 171 310.00 |
BZ Autres créances | 1 436 821.00 | | 1 436 821.00 | 1 436 821.00 |
CF Disponibilités | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 443.00 | | 1 735 443.00 | 1 735 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 731.00 | 735 059.00 | 4 352 672.00 | 5 087 731.00 |
CU Autres participations | 2 414 182.00 | | 2 414 182.00 | 2 414 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 400.00 | 962 400.00 | | 962 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 240.00 | 96 240.00 | | 96 240.00 |
DH Report à nouveau | 1 483.00 | 6 225.00 | | 1 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 639.00 | 380 218.00 | | 465 639.00 |
DK Provisions réglementées | 294.00 | 51.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 055.00 | 1 445 134.00 | | 1 526 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 162.00 | 15 952.00 | | 68 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 313.00 | 772 331.00 | | 2 032 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 532.00 | 542 491.00 | | 473 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 656.00 | 223 958.00 | | 196 656.00 |
EA Autres dettes | 55 955.00 | 85 353.00 | | 55 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 617.00 | 1 640 084.00 | | 2 826 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 672.00 | 3 085 218.00 | | 4 352 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 555 797.00 | | 3 555 797.00 | 3 555 797.00 |
FG Production vendue services | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 129.00 | | 3 556 129.00 | 3 556 129.00 |
FM Production stockée | | | -36 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | 22 952.00 | | 1 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | 38 852.00 | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 135.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 559.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | 51.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 8 745.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | 30 107.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 060.00 | 3 893 761.00 | | 3 973 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 421.00 | 3 513 543.00 | | 3 507 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 639.00 | 380 218.00 | | 465 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 108 159.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51.00 | 243.00 | | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | 243.00 | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 032 313.00 | 2 032 313.00 | | 2 032 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 532.00 | 473 532.00 | | 473 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 162.00 | 24 163.00 | 43 999.00 | 68 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 655.00 | 196 655.00 | | 196 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 366.00 | 1 615 855.00 | 65 511.00 | 1 681 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 617.00 | 2 782 618.00 | 43 999.00 | 2 826 617.00 |