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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 233.00 | 138 311.00 | 6 922.00 | 145 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 870.00 | 273 517.00 | 322 353.00 | 595 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 907.00 | 15 766.00 | 10 141.00 | 25 907.00 |
AX Avances et acomptes | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 137.00 | | 316 137.00 | 316 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 558.00 | 427 593.00 | 2 152 965.00 | 2 580 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 315.00 | | 240 315.00 | 240 315.00 |
BZ Autres créances | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
CF Disponibilités | 1 333 755.00 | | 1 333 755.00 | 1 333 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 384.00 | | 1 685 384.00 | 1 685 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 942.00 | 427 593.00 | 3 838 349.00 | 4 265 942.00 |
CU Autres participations | 1 433 140.00 | | 1 433 140.00 | 1 433 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DG Autres réserves | 2 340 535.00 | | | 2 340 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 741.00 | | | 343 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 381.00 | | | 136 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 036.00 | | | 2 869 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 494.00 | | | 375 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 313.00 | | | 969 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 349.00 | | | 3 838 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 313.00 | | | 669 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 425.00 | 176.00 | 740 601.00 | 740 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 425.00 | 176.00 | 740 601.00 | 740 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 998.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 653.00 | | | 1 229 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 912.00 | | | 885 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 741.00 | | | 343 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 595.00 | 130 998.00 | | 296 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 047.00 | 9 264.00 | | 129 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 548.00 | 121 735.00 | | 167 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 494.00 | 375 494.00 | | 375 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 531.00 | 293 442.00 | 365 089.00 | 658 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 531.00 | 293 442.00 | 365 089.00 | 658 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 313.00 | 669 313.00 | 300 000.00 | 969 313.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |