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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | 35.00 | 1 750.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547.00 | 35.00 | 2 513.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 697.00 | 213 901.00 | 78 796.00 | 292 697.00 |
CF Disponibilités | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 100.00 | 213 901.00 | 92 199.00 | 306 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 647.00 | 213 936.00 | 94 711.00 | 308 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -46 256.00 | -38 835.00 | | -46 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 160.00 | -7 423.00 | | 6 160.00 |
DL TOTAL (I) | 52 304.00 | 46 144.00 | | 52 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 208.00 | 73 338.00 | | 39 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 7 059.00 | | 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884.00 | 3 016.00 | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 407.00 | 83 413.00 | | 42 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 711.00 | 129 557.00 | | 94 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 407.00 | 83 413.00 | | 42 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | 1.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 569.00 | 191 942.00 | | 266 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 409.00 | 199 365.00 | | 260 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 160.00 | -7 423.00 | | 6 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 507.00 | | 1 785.00 | 6 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 745.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 745.00 | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 544.00 | 213 901.00 | 168 544.00 | 168 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 544.00 | 213 901.00 | 168 544.00 | 168 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 544.00 | 213 901.00 | 168 544.00 | 168 544.00 |
UG ‐ Financières | | 213 901.00 | 168 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |