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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 122.00 | | 664 122.00 | 664 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
AP Constructions | 16 961.00 | 2 056.00 | 14 905.00 | 16 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 745.00 | 244 048.00 | 165 697.00 | 409 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 387.00 | 259 426.00 | 904 961.00 | 1 164 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 693.00 | 7 425.00 | 1 075 268.00 | 1 082 693.00 |
BZ Autres créances | 93 564.00 | | 93 564.00 | 93 564.00 |
CF Disponibilités | 585 937.00 | | 585 937.00 | 585 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 292.00 | 7 425.00 | 1 842 867.00 | 1 850 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 680.00 | 266 851.00 | 2 747 828.00 | 3 014 680.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 010.00 | 241 010.00 | | 241 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
DH Report à nouveau | 166 274.00 | 82 176.00 | | 166 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 078.00 | 84 088.00 | | 89 078.00 |
DL TOTAL (I) | 545 054.00 | 455 976.00 | | 545 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 090.00 | 101 222.00 | | 271 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 762.00 | 392 012.00 | | 287 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288 141.00 | 822 509.00 | | 1 288 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 317.00 | 95 625.00 | | 89 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 179.00 | 240 744.00 | | 266 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 134.00 | | |
EA Autres dettes | 20 287.00 | 25 579.00 | | 20 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 202 775.00 | 1 700 625.00 | | 2 202 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 828.00 | 2 156 601.00 | | 2 747 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 458 821.00 | | 2 458 821.00 | 2 458 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 821.00 | | 2 458 821.00 | 2 458 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 37 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 660.00 | 39 775.00 | | 9 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 660.00 | 40 056.00 | | 9 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 231.00 | 13 612.00 | | 19 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 231.00 | 13 612.00 | | 19 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 571.00 | 26 444.00 | | -9 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 626.00 | 2 152 898.00 | | 2 506 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 549.00 | 2 068 801.00 | | 2 417 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 078.00 | 84 098.00 | | 89 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 817.00 | | 14 704.00 | 1 162 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 134.00 | | 1 164 387.00 | 13 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 134.00 | | 426 706.00 | 13 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 444.00 | | | 677 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 136.00 | | 14 704.00 | 425 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 594.00 | 29 832.00 | | 229 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 803.00 | 519.00 | | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 791.00 | 29 313.00 | | 216 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 116.00 | 7 425.00 | 34 116.00 | 34 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 116.00 | 7 425.00 | 34 116.00 | 34 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 116.00 | 7 425.00 | 34 116.00 | 34 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 425.00 | 34 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 099.00 | 82 099.00 | | 82 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
UP Prêts | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 049.00 | | | 58 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 693.00 | | | 1 082 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 090.00 | 195 090.00 | | 195 090.00 |
VI Groupe et associés | 287 547.00 | 287 547.00 | | 287 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 935.00 | | | 210 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 034.00 | 1 249 905.00 | 60 129.00 | 1 310 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 634.00 | 934 634.00 | | 934 634.00 |