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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 420.00 | 1 889.00 | 43 531.00 | 45 420.00 |
072 Créances – Autres | 61 938.00 | | 61 938.00 | 61 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
084 Disponibilités | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 118.00 | 1 889.00 | 122 229.00 | 124 118.00 |
110 Total général Actif | 124 118.00 | 1 889.00 | 122 229.00 | 124 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 111 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 148.00 | 316 656.00 | | 351 148.00 |
222 Production stockée | -347.00 | 52.00 | | -347.00 |
230 Autres produits | 507.00 | 254.00 | | 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 308.00 | 316 961.00 | | 351 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 883.00 | 83 471.00 | | 93 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 439.00 | -22.00 | | 9 439.00 |
242 Autres charges externes. | 81 349.00 | 69 272.00 | | 81 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 734.00 | 5 898.00 | | 6 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 764.00 | 72 887.00 | | 74 764.00 |
252 Charges sociales | 38 501.00 | 34 434.00 | | 38 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 901.00 | 2 687.00 | | 5 901.00 |
262 Autres charges | 538.00 | 50.00 | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 109.00 | 268 675.00 | | 311 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 200.00 | 48 286.00 | | 40 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 746.00 | 44.00 | | 120 746.00 |
294 Charges financières | 1 268.00 | 1 336.00 | | 1 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157 104.00 | 1 341.00 | | 157 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 574.00 | 45 654.00 | | 2 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 972.00 | | | 171 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 218 682.00 | | | 218 682.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -44 340.00 | | | -44 340.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -44 340.00 | | | -44 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |