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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 722.00 | 3 919.00 | 1 802.00 | 5 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 415.00 | 24 745.00 | 43 670.00 | 68 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 231.00 | 28 664.00 | 179 567.00 | 208 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 196.00 | 35 065.00 | 350 131.00 | 385 196.00 |
BZ Autres créances | 82 785.00 | | 82 785.00 | 82 785.00 |
CF Disponibilités | 381 989.00 | | 381 989.00 | 381 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 541.00 | 35 065.00 | 819 476.00 | 854 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 772.00 | 63 729.00 | 999 042.00 | 1 062 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 455.00 | 234 683.00 | | 360 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 811.00 | 175 772.00 | | 235 811.00 |
DL TOTAL (I) | 706 266.00 | 520 455.00 | | 706 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 601.00 | 97 973.00 | | 130 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 340.00 | 126 278.00 | | 146 340.00 |
EA Autres dettes | 15 835.00 | 2 927.00 | | 15 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 776.00 | 227 178.00 | | 292 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 042.00 | 747 633.00 | | 999 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 231.00 | | 25 289.00 | 188 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 844.00 | 202 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 128 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 394.00 | 74 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 409.00 | | 6 580.00 | 123 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 822.00 | | 18 709.00 | 64 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 070.00 | 15 438.00 | 10 844.00 | 24 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 620.00 | 15 438.00 | 9 394.00 | 22 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 083.00 | | 1 018.00 | 36 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 083.00 | | 1 018.00 | 36 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 083.00 | | 1 018.00 | 36 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
UX Autres créances clients | 358 013.00 | 358 013.00 | | 358 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 536.00 | 440 799.00 | 32 738.00 | 473 536.00 |
VW T.V.A. | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 776.00 | 292 776.00 | | 292 776.00 |