| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 215.00 | 92 107.00 | 7 108.00 | 99 215.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 884 455.00 | 129 057.00 | 755 398.00 | 884 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 519 881.00 | 4 108 029.00 | 2 411 852.00 | 6 519 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 730.00 | 626 678.00 | 154 052.00 | 780 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 262 750.00 | | 1 262 750.00 | 1 262 750.00 |
AX Avances et acomptes | 1 103 284.00 | | 1 103 284.00 | 1 103 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 803 016.00 | 4 955 871.00 | 5 847 144.00 | 10 803 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 371 319.00 | | 1 371 319.00 | 1 371 319.00 |
BN En cours de production de biens | 514 349.00 | | 514 349.00 | 514 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 919 502.00 | 26 281.00 | 893 221.00 | 919 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960 775.00 | | 3 960 775.00 | 3 960 775.00 |
BZ Autres créances | 426 220.00 | | 426 220.00 | 426 220.00 |
CF Disponibilités | 2 554 761.00 | | 2 554 761.00 | 2 554 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 395.00 | | 563 395.00 | 563 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 310 321.00 | 26 281.00 | 10 284 040.00 | 10 310 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 130 460.00 | 4 982 152.00 | 16 148 308.00 | 21 130 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 100.00 | 255 100.00 | | 255 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 141.00 | 584 141.00 | | 584 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
DG Autres réserves | 1 977 779.00 | 1 983 417.00 | | 1 977 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 038.00 | 504 391.00 | | 513 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 457 353.00 | 497 794.00 | | 457 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812 921.00 | 3 850 353.00 | | 3 812 921.00 |
DP Provisions pour risques | 215 978.00 | 215 978.00 | | 215 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 978.00 | 215 978.00 | | 215 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 647 937.00 | 4 112 049.00 | | 7 647 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | 1 390.00 | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 654.00 | 2 693 759.00 | | 3 021 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 057.00 | 1 206 055.00 | | 787 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 372.00 | | | 517 372.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 27 000.00 | | 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 684.00 | 214 640.00 | | 141 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 119 409.00 | 8 254 893.00 | | 12 119 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 148 308.00 | 12 321 224.00 | | 16 148 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 564 706.00 | 4 696 620.00 | | 5 564 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 881.00 | | 1 592 881.00 | 1 592 881.00 |
FD Production vendue biens | 13 146 774.00 | | 13 146 774.00 | 13 146 774.00 |
FG Production vendue services | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 740 505.00 | | 14 740 505.00 | 14 740 505.00 |
FM Production stockée | | | 205 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 135 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 930 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 577.00 | |
GE Autres charges | | | 27 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 503 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 354.00 | 254 974.00 | | 86 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 354.00 | 323 476.00 | | 86 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 36 878.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 695.00 | 281 372.00 | | 14 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 069.00 | 329 455.00 | | 15 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 285.00 | -5 979.00 | | 71 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 304.00 | 71 357.00 | | 51 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 059.00 | 213 892.00 | | 75 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 224 159.00 | 14 048 536.00 | | 15 224 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 711 121.00 | 13 544 144.00 | | 14 711 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 038.00 | 504 391.00 | | 513 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 061 267.00 | | 4 693 633.00 | 8 061 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 951 884.00 | 10 803 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 951 884.00 | 10 551 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 150.00 | | 6 065.00 | 93 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900 917.00 | | 4 602 068.00 | 7 900 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 200.00 | | 85 500.00 | 67 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805 297.00 | 599 910.00 | 449 336.00 | 4 805 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 507.00 | 1 599.00 | | 90 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714 790.00 | 598 311.00 | 449 336.00 | 4 714 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 978.00 | | | 215 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 704.00 | 5 577.00 | | 20 704.00 |
6T Sur comptes clients | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 825.00 | 5 577.00 | 19 121.00 | 39 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 803.00 | 5 577.00 | 19 121.00 | 255 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 577.00 | 19 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 654.00 | 3 021 654.00 | | 3 021 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 646.00 | 242 646.00 | | 242 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 433.00 | 252 433.00 | | 252 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 372.00 | 517 372.00 | | 517 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 684.00 | 141 684.00 | | 141 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 960 775.00 | 3 960 775.00 | | 3 960 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VB T. V. A. | 184 207.00 | 184 207.00 | | 184 207.00 |
VC Groupe et associés | 102 449.00 | 2 449.00 | 100 000.00 | 102 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 646 937.00 | 1 092 235.00 | 3 949 444.00 | 7 646 937.00 |
VI Groupe et associés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 201 592.00 | | | 4 201 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 704.00 | | | 665 704.00 |
VP Divers | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 395.00 | 563 395.00 | | 563 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 590.00 | 4 850 390.00 | 252 200.00 | 5 102 590.00 |
VW T.V.A. | 209 356.00 | 209 356.00 | | 209 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 119 409.00 | 5 564 706.00 | 3 949 444.00 | 12 119 409.00 |