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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AH Fonds commercial | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 554.00 | 7 361.00 | 193.00 | 7 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 611.00 | 137 611.00 | | 137 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 245.00 | 148 184.00 | 32 062.00 | 180 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 026.00 | 55 271.00 | 360 756.00 | 416 026.00 |
BZ Autres créances | 1 159 312.00 | | 1 159 312.00 | 1 159 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 613 716.00 | 55 271.00 | 1 558 445.00 | 1 613 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 961.00 | 203 454.00 | 1 590 507.00 | 1 793 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 835 464.00 | 761 463.00 | | 835 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 022.00 | 74 002.00 | | -27 022.00 |
DL TOTAL (I) | 852 442.00 | 879 464.00 | | 852 442.00 |
DP Provisions pour risques | 10 108.00 | 9 108.00 | | 10 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 016.00 | 25 908.00 | | 29 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 124.00 | 35 016.00 | | 39 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 954.00 | 183 244.00 | | 185 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 481.00 | 207 465.00 | | 247 481.00 |
EA Autres dettes | 75 735.00 | 27 961.00 | | 75 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 770.00 | 77 474.00 | | 189 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 940.00 | 496 145.00 | | 698 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 507.00 | 1 410 625.00 | | 1 590 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 212.00 | | 1 146 212.00 | 1 146 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 212.00 | | 1 146 212.00 | 1 146 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | -120.00 | | 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 190.00 | 2 600.00 | | 4 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 480.00 | 1 498 789.00 | | 1 437 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 502.00 | 1 424 787.00 | | 1 464 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 022.00 | 74 002.00 | | -27 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 016.00 | 30 016.00 | 25 908.00 | 35 016.00 |
6T Sur comptes clients | 38 463.00 | 55 271.00 | 38 463.00 | 38 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 463.00 | 55 271.00 | 38 463.00 | 38 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 479.00 | 85 287.00 | 64 371.00 | 73 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 481.00 | 247 481.00 | | 247 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
UX Autres créances clients | 429 142.00 | 429 142.00 | | 429 142.00 |
VB T. V. A. | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076 745.00 | 1 076 745.00 | | 1 076 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 338.00 | 1 575 338.00 | | 1 575 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 170.00 | 342 170.00 | | 342 170.00 |