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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622.00 | 1 201.00 | 421.00 | 1 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403.00 | 1 699.00 | 703.00 | 2 403.00 |
BT Marchandises | 183 191.00 | | 183 191.00 | 183 191.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 696.00 | | 879 696.00 | 879 696.00 |
CF Disponibilités | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 694.00 | | 1 124 694.00 | 1 124 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 097.00 | 1 699.00 | 1 125 398.00 | 1 127 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 104 238.00 | 1 127 442.00 | | 1 104 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 902.00 | -23 203.00 | | -17 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 640.00 | 1 138 543.00 | | 1 120 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 366.00 | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343.00 | 1 211.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 757.00 | 7 741.00 | | 4 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 398.00 | 1 146 284.00 | | 1 125 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 757.00 | 7 741.00 | | 4 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730.00 | 811.00 | | 1 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 633.00 | 24 015.00 | | 19 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 902.00 | -23 203.00 | | -17 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680.00 | | 724.00 | 1 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | 724.00 | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 642.00 | | 1 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 642.00 | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057.00 | 1 776.00 | 282.00 | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |