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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 981.00 | | 229 981.00 | 229 981.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 054.00 | 266 916.00 | 38 138.00 | 305 054.00 |
040 Immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 539.00 | 294 032.00 | 278 507.00 | 572 539.00 |
060 Stock marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
072 Créances – Autres | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
084 Disponibilités | 181 254.00 | | 181 254.00 | 181 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 111.00 | | 193 111.00 | 193 111.00 |
110 Total général Actif | 765 650.00 | 294 032.00 | 471 618.00 | 765 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 502.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 762.00 | 421 609.00 | | 372 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 666.00 | 10 000.00 | | 70 666.00 |
230 Autres produits | 75 041.00 | 14 250.00 | | 75 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 469.00 | 445 859.00 | | 518 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 548.00 | 152 643.00 | | 146 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 727.00 | 405.00 | | 1 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 385.00 | 351.00 | | 385.00 |
242 Autres charges externes. | 112 612.00 | 108 247.00 | | 112 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 643.00 | 14 989.00 | | 11 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 360.00 | 136 850.00 | | 147 360.00 |
252 Charges sociales | 26 143.00 | 28 770.00 | | 26 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 072.00 | 15 769.00 | | 13 072.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 813.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 493.00 | 458 836.00 | | 459 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 976.00 | -12 977.00 | | 58 976.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4 851.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 241.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 641.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 65 336.00 | -11 009.00 | | 65 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 948.00 | | | 537 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |