| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 885.00 | | 142 885.00 | 142 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 717.00 | 3 927.00 | 2 031 790.00 | 2 035 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BZ Autres créances | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 041.00 | | 79 041.00 | 79 041.00 |
CF Disponibilités | 191 717.00 | | 191 717.00 | 191 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 966.00 | | 293 966.00 | 293 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 683.00 | 3 927.00 | 2 325 756.00 | 2 329 683.00 |
CU Autres participations | 1 888 905.00 | | 1 888 905.00 | 1 888 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 576.00 | 388 576.00 | | 388 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 427 164.00 | 1 427 164.00 | | 1 427 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 124 153.00 | 125 046.00 | | 124 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983.00 | -893.00 | | 1 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 498.00 | 1 947 516.00 | | 1 949 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 031.00 | 202 046.00 | | 329 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 545.00 | 38 462.00 | | 32 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 682.00 | 19 790.00 | | 14 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 875.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 258.00 | 262 381.00 | | 376 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 756.00 | 2 209 897.00 | | 2 325 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 157.00 | | 96 157.00 | 96 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 157.00 | | 96 157.00 | 96 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 25 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 158.00 | 111 971.00 | | 96 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 175.00 | 112 864.00 | | 94 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983.00 | -893.00 | | 1 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 232.00 | | 3 485.00 | 2 032 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 305.00 | | 3 485.00 | 2 028 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 885.00 | | 142 885.00 | 142 885.00 |
UX Autres créances clients | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VI Groupe et associés | 329 031.00 | 329 031.00 | | 329 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 093.00 | 23 208.00 | 142 885.00 | 166 093.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 258.00 | 376 258.00 | | 376 258.00 |