| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 156 464.00 | 142 352.00 | 14 112.00 | 156 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 720.00 | 73 654.00 | 5 065.00 | 78 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 845.00 | 48 696.00 | 17 149.00 | 65 845.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 270.00 | 265 923.00 | 67 347.00 | 333 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 672.00 | 85 079.00 | 336 593.00 | 421 672.00 |
BZ Autres créances | 503 488.00 | 62 400.00 | 441 088.00 | 503 488.00 |
CF Disponibilités | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 869.00 | 147 478.00 | 972 391.00 | 1 119 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 140.00 | 413 401.00 | 1 039 738.00 | 1 453 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
DH Report à nouveau | 245 684.00 | 30 461.00 | | 245 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 996.00 | 215 223.00 | | -179 996.00 |
DL TOTAL (I) | 86 254.00 | 266 250.00 | | 86 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 416.00 | 272 350.00 | | 549 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 166.00 | 192 029.00 | | 267 166.00 |
EA Autres dettes | 120 841.00 | 144 201.00 | | 120 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 062.00 | 41 100.00 | | 16 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 484.00 | 650 574.00 | | 953 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 738.00 | 916 824.00 | | 1 039 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 484.00 | 650 574.00 | | 953 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 857.00 | 482 720.00 | 1 419 577.00 | 936 857.00 |
FM Production stockée | | | 13 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735.00 | 869.00 | | 1 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 776 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | 777 734.00 | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 383.00 | 9 244.00 | | 51 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 316 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 383.00 | 326 051.00 | | 51 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 648.00 | 451 682.00 | | -49 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 953.00 | 3 494 032.00 | | 1 685 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 949.00 | 3 278 808.00 | | 1 865 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 996.00 | 215 223.00 | | -179 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 589.00 | | -1 319.00 | 334 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 998.00 | | 1 031.00 | 299 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 522.00 | | -2 350.00 | 31 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 640.00 | 20 283.00 | | 245 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 420.00 | 20 283.00 | | 244 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334 155.00 | 1 893.00 | 249 076.00 | 334 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 507.00 | 1 893.00 | | 60 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 662.00 | 3 785.00 | 249 076.00 | 394 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 662.00 | 3 785.00 | 249 076.00 | 394 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893.00 | 249 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 416.00 | 549 416.00 | | 549 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 902.00 | 153 902.00 | | 153 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
UX Autres créances clients | 331 915.00 | | | 331 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
VB T. V. A. | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
VC Groupe et associés | 166 582.00 | | | 166 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 727.00 | | | 213 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 866.00 | 925 994.00 | 28 872.00 | 954 866.00 |
VW T.V.A. | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 484.00 | 953 484.00 | | 953 484.00 |