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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307.00 | 2 306.00 | | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 011.00 | 2 306.00 | 26 705.00 | 29 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 111.00 | 3 814.00 | | 6 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 533.00 | 2 298.00 | | -3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 11 379.00 | 14 911.00 | | 11 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 506.00 | 10 129.00 | | 9 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 3 060.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 326.00 | 13 252.00 | | 15 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 705.00 | 28 163.00 | | 26 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 326.00 | 13 252.00 | | 15 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -623.00 | 406.00 | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 003.00 | 12 000.00 | | 12 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 536.00 | 9 702.00 | | 15 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 533.00 | 2 298.00 | | -3 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 486.00 | 726.00 | | 486.00 |
ST Autres comptes | 15 629.00 | 8 525.00 | | 15 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 505.00 | 1 206.00 | | 2 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 115.00 | 9 251.00 | | 16 115.00 |