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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AP Constructions | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 825.00 | 7 324.00 | 4 501.00 | 11 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 623.00 | 40 408.00 | 7 215.00 | 47 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 809.00 | | 129 809.00 | 129 809.00 |
BZ Autres créances | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CF Disponibilités | 488 131.00 | | 488 131.00 | 488 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 909.00 | | 623 909.00 | 623 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 532.00 | 40 408.00 | 631 124.00 | 671 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 34 748.00 | 53 429.00 | | 34 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 436.00 | 81 319.00 | | 84 436.00 |
DL TOTAL (I) | 161 107.00 | 176 672.00 | | 161 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 472.00 | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 844.00 | 113 817.00 | | 96 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 605.00 | 406 791.00 | | 369 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 017.00 | 524 080.00 | | 470 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 124.00 | 700 752.00 | | 631 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 108.00 | 126 452.00 | 872 560.00 | 746 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 108.00 | 126 452.00 | 872 560.00 | 746 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 234.00 | 23 584.00 | | 23 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 101.00 | 888 011.00 | | 878 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 665.00 | 806 692.00 | | 793 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 436.00 | 81 319.00 | | 84 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 014.00 | | 3 609.00 | 44 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 945.00 | | 3 609.00 | 39 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 755.00 | 1 653.00 | | 38 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 400.00 | 1 653.00 | | 37 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 605.00 | 369 605.00 | | 369 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 129 809.00 | 129 809.00 | | 129 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 492.00 | 135 777.00 | 2 714.00 | 138 492.00 |
VW T.V.A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 017.00 | 470 017.00 | | 470 017.00 |