| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 946.00 | 133 946.00 | | 133 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 846.00 | 139 946.00 | 6 900.00 | 146 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BP En cours de production de services | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 549.00 | | 190 549.00 | 190 549.00 |
BZ Autres créances | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 571.00 | | 269 571.00 | 269 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 417.00 | 139 946.00 | 276 471.00 | 416 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 169.00 | | | 253 169.00 |
DH Report à nouveau | -92 393.00 | | | -92 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 041.00 | | | -98 041.00 |
DL TOTAL (I) | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
EA Autres dettes | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 736.00 | | | 158 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 471.00 | | | 276 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 736.00 | | | 158 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 909.00 | | 270 909.00 | 270 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 909.00 | | 270 909.00 | 270 909.00 |
FM Production stockée | | | -18 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 145.00 | | | 254 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 186.00 | | | 352 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 041.00 | | | -98 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 846.00 | | | 146 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 446.00 | | | 137 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 532.00 | 414.00 | | 139 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 032.00 | 414.00 | | 137 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 190 549.00 | | | 190 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 111.00 | 247 211.00 | 6 900.00 | 254 111.00 |
VW T.V.A. | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 736.00 | 158 736.00 | | 158 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
ST Autres comptes | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 473.00 | | | 88 473.00 |