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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 147.00 | 43 712.00 | 16 436.00 | 60 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 526.00 | 43 712.00 | 63 815.00 | 107 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CF Disponibilités | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 319.00 | 43 712.00 | 95 608.00 | 139 319.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 477.00 | 2 655.00 | | 9 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 688.00 | 6 822.00 | | -8 688.00 |
DL TOTAL (I) | 49 353.00 | 58 041.00 | | 49 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 674.00 | 9 574.00 | | 13 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 1 831.00 | | 3 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 277.00 | 11 551.00 | | 16 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 255.00 | 22 956.00 | | 46 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 608.00 | 80 997.00 | | 95 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 738.00 | | 162 738.00 | 162 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 738.00 | | 162 738.00 | 162 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 989.00 | 2 477.00 | | 5 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465.00 | 2 477.00 | | 6 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 965.00 | 1 523.00 | | -2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 603.00 | 119 272.00 | | 167 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 291.00 | 112 450.00 | | 176 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 688.00 | 6 822.00 | | -8 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 343.00 | | 17 067.00 | 101 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 7 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 884.00 | 107 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 790.00 | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | 60 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 477.00 | | 950.00 | 42 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 382.00 | | 13 359.00 | 50 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | 2 758.00 | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 332.00 | 4 274.00 | 4 895.00 | 44 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 1 146.00 | 1 301.00 | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 177.00 | 3 128.00 | 3 594.00 | 44 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VI Groupe et associés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |