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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 667.00 | 52 113.00 | 9 554.00 | 61 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 680.00 | 181 532.00 | 42 148.00 | 223 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 398.00 | 237 906.00 | 158 493.00 | 396 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BN En cours de production de biens | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 643.00 | 1 560.00 | 149 083.00 | 150 643.00 |
BZ Autres créances | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
CF Disponibilités | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 328.00 | 1 560.00 | 273 768.00 | 275 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 726.00 | 239 466.00 | 432 260.00 | 671 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
DL TOTAL (I) | 177 132.00 | | | 177 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
EA Autres dettes | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 128.00 | | | 255 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 260.00 | | | 432 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 053.00 | | | 219 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
FG Production vendue services | 1 186 333.00 | | 1 186 333.00 | 1 186 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 265.00 | | 1 199 265.00 | 1 199 265.00 |
FM Production stockée | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 009.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 858.00 | | | 1 227 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 902.00 | | | 1 141 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 735.00 | 28 009.00 | 45 838.00 | 255 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 473.00 | 28 009.00 | 45 838.00 | 251 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 015.00 | | 455.00 | 2 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015.00 | | 455.00 | 2 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015.00 | | 455.00 | 2 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 362.00 | 202 132.00 | 230.00 | 202 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 128.00 | 219 053.00 | 36 075.00 | 255 128.00 |