| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 096.00 | 63 316.00 | 37 780.00 | 101 096.00 |
AP Constructions | 78 360.00 | 73 408.00 | 4 952.00 | 78 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 602.00 | 573 499.00 | 1 736 103.00 | 2 309 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 012.00 | 151 660.00 | 25 352.00 | 177 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 684.00 | | 503 684.00 | 503 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 068.00 | | 254 068.00 | 254 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 823.00 | 861 884.00 | 2 561 939.00 | 3 423 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 689.00 | | 227 689.00 | 227 689.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 322.00 | 12 447.00 | 48 876.00 | 61 322.00 |
BZ Autres créances | 158 728.00 | | 158 728.00 | 158 728.00 |
CF Disponibilités | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 890.00 | 12 447.00 | 479 444.00 | 491 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 713.00 | 874 330.00 | 3 041 383.00 | 3 915 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 671.00 | 614 555.00 | | 720 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 295.00 | 258 400.00 | | 353 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 626.00 | -468 099.00 | | -373 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 460.00 | 94 473.00 | | 331 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 800.00 | 521 329.00 | | 1 053 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 792.00 | 69 000.00 | | 200 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 442.00 | 365 624.00 | | 875 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 153.00 | 2 863.00 | | 83 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 212.00 | 300 589.00 | | 403 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 772.00 | 385 150.00 | | 411 772.00 |
EA Autres dettes | 13 211.00 | 612 111.00 | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 583.00 | 1 735 337.00 | | 1 987 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 383.00 | 2 370 414.00 | | 3 041 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 889 940.00 | 72 698.00 | 2 962 638.00 | 2 889 940.00 |
FG Production vendue services | 42 280.00 | 1 913.00 | 44 193.00 | 42 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 220.00 | 74 611.00 | 3 006 832.00 | 2 932 220.00 |
FM Production stockée | | | 18 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 655 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 380.00 | 15 136.00 | | 63 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 748.00 | | | 113 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 878.00 | 15 136.00 | | 195 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 619.00 | 19 230.00 | | 64 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 936.00 | 19 230.00 | | 86 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 941.00 | -4 093.00 | | 108 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 300.00 | 2 568 847.00 | | 4 239 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 840.00 | 2 474 374.00 | | 3 907 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 460.00 | 94 473.00 | | 331 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 209.00 | | 897 083.00 | 2 559 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 469.00 | 3 423 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 469.00 | 3 068 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 040.00 | | 669 088.00 | 2 432 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 073.00 | | 227 995.00 | 26 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 432.00 | 47 898.00 | 61 446.00 | 875 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 465.00 | 15 852.00 | | 47 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 967.00 | 32 046.00 | 61 446.00 | 827 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 748.00 | | 113 748.00 | 113 748.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 95 688.00 | | 95 688.00 | 95 688.00 |
6T Sur comptes clients | 11 263.00 | 1 184.00 | | 11 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 951.00 | 1 184.00 | 95 688.00 | 106 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 698.00 | 1 184.00 | 209 436.00 | 220 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | 95 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 169.00 | 182 750.00 | 358 419.00 | 541 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 212.00 | 403 212.00 | | 403 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 903.00 | 107 903.00 | | 107 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 703.00 | 172 703.00 | | 172 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 068.00 | | | 254 068.00 |
UX Autres créances clients | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VB T. V. A. | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 160.00 | 57 074.00 | 103 336.00 | 189 160.00 |
VI Groupe et associés | 334 273.00 | -2 232.00 | 336 505.00 | 334 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VP Divers | 994.00 | | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 454.00 | 227 386.00 | 254 068.00 | 481 454.00 |
VW T.V.A. | 125 484.00 | 125 484.00 | | 125 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 430.00 | 1 077 420.00 | 798 260.00 | 1 904 430.00 |