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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 906.00 | 23 537.00 | 35 369.00 | 58 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 261.00 | 24 992.00 | 39 269.00 | 64 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CF Disponibilités | 289 939.00 | | 289 939.00 | 289 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 228.00 | | 323 228.00 | 323 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 489.00 | 24 992.00 | 362 497.00 | 387 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DG Autres réserves | 184 979.00 | | | 184 979.00 |
DH Report à nouveau | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 497.00 | | | -6 497.00 |
DL TOTAL (I) | 300 298.00 | | | 300 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 497.00 | | | 362 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 964.00 | | 216 964.00 | 216 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 964.00 | | 216 964.00 | 216 964.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 477.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 981.00 | | | 222 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 478.00 | | | 229 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 497.00 | | | -6 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 209.00 | | 4 492.00 | 62 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 64 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 314.00 | | 592.00 | 58 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | 3 900.00 | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 515.00 | 12 477.00 | | 12 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 1 095.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 155.00 | 11 382.00 | | 12 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 189.00 | 33 289.00 | 3 900.00 | 37 189.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
ST Autres comptes | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
YT Sous‐traitance | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |