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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 068.00 | | 306 068.00 | 306 068.00 |
AP Constructions | 5 289 147.00 | 4 811 016.00 | 478 131.00 | 5 289 147.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 202 264.00 | | 202 264.00 | 202 264.00 |
CF Disponibilités | 7 078 298.00 | | 7 078 298.00 | 7 078 298.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 595 216.00 | 4 811 016.00 | 784 200.00 | 5 595 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 903 615.00 | 15 903 615.00 | | 15 903 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 746.00 | 273 051.00 | | 314 746.00 |
DG Autres réserves | 1 565 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 565 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 210.00 | | | 242 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 598.00 | 833 905.00 | | 167 598.00 |
DL TOTAL (I) | 18 193 170.00 | 18 025 572.00 | | 18 193 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 830.00 | 77 993.00 | | 74 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 813.00 | 27 036.00 | | 47 813.00 |
EA Autres dettes | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 643.00 | 2 905 029.00 | | 2 922 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 115 814.00 | 20 930 602.00 | | 21 115 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 078.00 | | 384 078.00 | 384 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 078.00 | | 384 078.00 | 384 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 204.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 204.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -201.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 202.00 | 26 411.00 | | 47 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 835.00 | 1 305 609.00 | | 937 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 237.00 | 471 703.00 | | 770 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 598.00 | 833 905.00 | | 167 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 243 613.00 | | | 19 243 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 648 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 243 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 595 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595 216.00 | | | 5 595 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 648 396.00 | | | 13 648 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 782 111.00 | 28 904.00 | | 4 782 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 782 111.00 | 28 904.00 | | 4 782 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 639.00 | | 52 707.00 | 544 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 639.00 | | 52 707.00 | 544 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 469.00 | 176 469.00 | | 176 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 264.00 | 202 264.00 | | 202 264.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 643.00 | 122 643.00 | 2 800 000.00 | 2 922 643.00 |