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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 7 261.00 | 3 796.00 | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 395.00 | 86 224.00 | 23 172.00 | 109 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 194.00 | 93 951.00 | 27 242.00 | 121 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 608.00 | 43 183.00 | 80 426.00 | 123 608.00 |
BZ Autres créances | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CF Disponibilités | 184 232.00 | | 184 232.00 | 184 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 563.00 | 43 183.00 | 346 381.00 | 389 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 757.00 | 137 134.00 | 373 623.00 | 510 757.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 772.00 | 152 360.00 | | 158 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 406.00 | 6 411.00 | | 45 406.00 |
DL TOTAL (I) | 248 178.00 | 202 772.00 | | 248 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 761.00 | 13 872.00 | | 9 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 761.00 | 13 872.00 | | 9 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 714.00 | 17 640.00 | | 7 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 572.00 | 80 816.00 | | 39 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 450.00 | 56 208.00 | | 66 450.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 2 074.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 684.00 | 157 296.00 | | 115 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 623.00 | 373 940.00 | | 373 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 987.00 | | 1 632.00 | 119 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426.00 | 121 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 120 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 245.00 | | 1 632.00 | 119 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 437.00 | 9 940.00 | 426.00 | 84 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 970.00 | 9 940.00 | 426.00 | 83 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 872.00 | 9 761.00 | 13 872.00 | 13 872.00 |
6T Sur comptes clients | 9 139.00 | 34 043.00 | | 9 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 139.00 | 34 043.00 | | 9 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 011.00 | 43 804.00 | 13 872.00 | 23 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 804.00 | 13 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 705.00 | 7 182.00 | 523.00 | 7 705.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VP Divers | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 602.00 | 142 366.00 | 236.00 | 142 602.00 |
VW T.V.A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 619.00 | 115 096.00 | 523.00 | 115 619.00 |