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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AP Constructions | 338 473.00 | 234 722.00 | 103 751.00 | 338 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 769.00 | 400 200.00 | 102 569.00 | 502 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 591.00 | 912 991.00 | 7 600.00 | 920 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 518.00 | | 68 518.00 | 68 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 315.00 | 1 548 674.00 | 282 641.00 | 1 831 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 485 940.00 | | 485 940.00 | 485 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BZ Autres créances | 617 254.00 | | 617 251.00 | 617 254.00 |
CF Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 672.00 | | 1 126 672.00 | 1 126 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 987.00 | 1 548 674.00 | 1 409 313.00 | 2 957 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 489.00 | | | 154 489.00 |
DG Autres réserves | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 274.00 | | | -322 274.00 |
DL TOTAL (I) | -123 750.00 | | | -123 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 813.00 | | | 707 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 368.00 | | | 280 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 717.00 | | | 439 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 063.00 | | | 1 533 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 313.00 | | | 1 409 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 484.00 | | | 1 319 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 431.00 | | | 221 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 225 151.00 | | 7 225 151.00 | 7 225 151.00 |
FD Production vendue biens | 364 830.00 | | 364 830.00 | 364 830.00 |
FG Production vendue services | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 644 661.00 | | 7 644 661.00 | 7 644 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 678 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 425 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 984 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 231.00 | | | -4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 685 184.00 | | | 7 685 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 007 457.00 | | | 8 007 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 274.00 | | | -322 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 057.00 | | 23 000.00 | 1 812 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 1 831 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 742.00 | 1 761 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 575.00 | | 23 000.00 | 1 742 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 356.00 | 66 059.00 | 3 742.00 | 1 486 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 595.00 | 66 059.00 | 3 742.00 | 1 485 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 717.00 | 439 717.00 | | 439 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UP Prêts | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 518.00 | | 68 518.00 | 68 518.00 |
UX Autres créances clients | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VC Groupe et associés | 578 347.00 | 578 347.00 | | 578 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 431.00 | 221 431.00 | | 221 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 382.00 | 272 803.00 | 213 579.00 | 486 382.00 |
VI Groupe et associés | 279 498.00 | 279 498.00 | | 279 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
VP Divers | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 075.00 | 638 356.00 | 68 719.00 | 707 075.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 063.00 | 1 319 484.00 | 213 579.00 | 1 533 063.00 |