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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 12 462.00 | 1 258.00 | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 759 032.00 | | 759 032.00 | 759 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 937.00 | 129 270.00 | 332 667.00 | 461 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 384.00 | | 143 384.00 | 143 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 430.00 | 141 731.00 | 1 471 699.00 | 1 613 430.00 |
BP En cours de production de services | 95 289.00 | | 95 289.00 | 95 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 548.00 | 14 086.00 | 2 884 462.00 | 2 898 548.00 |
BZ Autres créances | 591 402.00 | | 591 402.00 | 591 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 1 182 045.00 | | 1 182 045.00 | 1 182 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 243.00 | | 183 243.00 | 183 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 659.00 | 14 086.00 | 4 944 574.00 | 4 958 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 090.00 | 155 817.00 | 6 416 273.00 | 6 572 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
CU Autres participations | 115 814.00 | | 115 814.00 | 115 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 335.00 | 169 159.00 | | 195 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 719.00 | 391 719.00 | | 391 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
DG Autres réserves | 1 904 542.00 | 1 748 014.00 | | 1 904 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 578.00 | 233 874.00 | | -324 578.00 |
DK Provisions réglementées | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 519.00 | 2 567 266.00 | | 2 191 519.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 405 875.00 | 405 875.00 | | 405 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 854.00 | 321 586.00 | | 656 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 093.00 | 6 685.00 | | 26 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 721.00 | 13 893.00 | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 335.00 | 1 421 545.00 | | 1 433 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 992.00 | 1 152 397.00 | | 1 396 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
EA Autres dettes | 42 641.00 | 72 543.00 | | 42 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 818.00 | 93 877.00 | | 178 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 754.00 | 3 488 403.00 | | 4 189 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 273.00 | 6 055 669.00 | | 6 416 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718 719.00 | 2 900 394.00 | | 3 718 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 227 031.00 | 822 072.00 | 9 049 103.00 | 8 227 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 227 031.00 | 822 072.00 | 9 049 103.00 | 8 227 031.00 |
FM Production stockée | | | 47 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 279 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 366 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 086.00 | |
GE Autres charges | | | 45 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 639 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 494.00 | 62 479.00 | | 42 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591 522.00 | 4 562.00 | | 591 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 739.00 | 4 562.00 | | 608 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 053.00 | 7 901.00 | | 10 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 097.00 | 4 117.00 | | 623 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 135.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 151.00 | 12 153.00 | | 668 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 412.00 | -7 590.00 | | -59 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 960.00 | 60 547.00 | | -15 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 875.00 | 8 415 409.00 | | 9 984 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 309 453.00 | 8 181 535.00 | | 10 309 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 578.00 | 233 874.00 | | -324 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 934.00 | 9 390.00 | | 22 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 201.00 | | 994 057.00 | 1 984 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 746.00 | 268 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364 829.00 | 1 613 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 597.00 | 883 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143 486.00 | 461 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 089.00 | | 111 760.00 | 814 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 258.00 | | 747 165.00 | 858 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 854.00 | | 135 133.00 | 311 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 271.00 | 51 191.00 | 741 731.00 | 832 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 847.00 | 212.00 | 42 597.00 | 54 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 425.00 | 50 979.00 | 699 135.00 | 777 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 449.00 | 14 086.00 | 29 449.00 | 29 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 449.00 | 14 086.00 | 29 449.00 | 29 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 033.00 | 49 086.00 | 29 449.00 | 37 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 086.00 | 29 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 405 875.00 | 405 875.00 | | 405 875.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 335.00 | 1 433 335.00 | | 1 433 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 681.00 | 277 681.00 | | 277 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 292.00 | 354 292.00 | | 354 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 818.00 | 178 818.00 | | 178 818.00 |
UP Prêts | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 384.00 | 48 060.00 | | 143 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 876 010.00 | | | 2 876 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
VB T. V. A. | 227 743.00 | | | 227 743.00 |
VC Groupe et associés | 123 437.00 | | | 123 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 472.00 | 184 437.00 | 471 035.00 | 655 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 623.00 | | | 164 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 569.00 | | | 175 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 243.00 | | | 183 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 825 620.00 | 3 730 296.00 | 95 324.00 | 3 825 620.00 |
VW T.V.A. | 681 986.00 | 681 986.00 | | 681 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 033.00 | 3 715 998.00 | 471 035.00 | 4 187 033.00 |