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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 876.00 | 140 515.00 | 245 361.00 | 385 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 556.00 | 8 702.00 | 6 854.00 | 15 556.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 792.00 | 153 046.00 | 261 745.00 | 414 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 327.00 | | 390 327.00 | 390 327.00 |
BZ Autres créances | 1 459 946.00 | | 1 459 946.00 | 1 459 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 257.00 | | 88 257.00 | 88 257.00 |
CF Disponibilités | 1 310 691.00 | | 1 310 691.00 | 1 310 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 496.00 | | 3 250 496.00 | 3 250 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 288.00 | 153 046.00 | 3 512 241.00 | 3 665 288.00 |
CU Autres participations | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 677.00 | -181 938.00 | | 1 062 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 298.00 | 1 244 615.00 | | 335 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 955.00 | 1 064 657.00 | | 1 399 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 909.00 | 2 298 308.00 | | 1 764 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 297.00 | 2 002.00 | | 21 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 072.00 | 565 788.00 | | 325 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 287.00 | 2 867 108.00 | | 2 112 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 241.00 | 3 931 765.00 | | 3 512 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 287.00 | 2 867 108.00 | | 2 112 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 086.00 | | 393 705.00 | 26 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 829.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 414 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | 4 000.00 | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 560.00 | 2 486.00 | | 120 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 216.00 | 2 486.00 | | 6 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 327.00 | | | 390 327.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 962.00 | | | 1 189 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 909.00 | 2 000 909.00 | | 2 000 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 237.00 | | | 260 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 548.00 | 1 855 548.00 | | 1 855 548.00 |
VW T.V.A. | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 287.00 | 2 112 287.00 | | 2 112 287.00 |