| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781 888.00 | 397 018.00 | 1 384 870.00 | 1 781 888.00 |
AH Fonds commercial | 14 785 334.00 | | 14 785 334.00 | 14 785 334.00 |
AN Terrains | 5 007 953.00 | 1 743 656.00 | 3 264 297.00 | 5 007 953.00 |
AP Constructions | 9 750 083.00 | 7 593 966.00 | 2 156 117.00 | 9 750 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 848 041.00 | 5 509 203.00 | 1 338 838.00 | 6 848 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 008.00 | 1 017 716.00 | 93 292.00 | 1 111 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 384 455.00 | | 1 384 455.00 | 1 384 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 675 338.00 | 16 261 560.00 | 24 413 778.00 | 40 675 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 623 628.00 | 380 829.00 | 3 242 799.00 | 3 623 628.00 |
BN En cours de production de biens | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 687 109.00 | 71 556.00 | 1 615 553.00 | 1 687 109.00 |
BT Marchandises | 10 551 242.00 | 351 684.00 | 10 199 559.00 | 10 551 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 066.00 | | 369 066.00 | 369 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 974 627.00 | 415 903.00 | 19 558 724.00 | 19 974 627.00 |
BZ Autres créances | 19 702 070.00 | | 19 702 070.00 | 19 702 070.00 |
CF Disponibilités | 95 590.00 | | 95 590.00 | 95 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 296.00 | | 125 296.00 | 125 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 133 530.00 | 1 219 972.00 | 54 913 558.00 | 56 133 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 808 868.00 | 17 481 532.00 | 79 327 336.00 | 96 808 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 379 312.00 | 1 379 312.00 | | 1 379 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 694 106.00 | 32 694 106.00 | | 32 694 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 932.00 | 137 932.00 | | 137 932.00 |
DG Autres réserves | 13 174 012.00 | 13 174 012.00 | | 13 174 012.00 |
DH Report à nouveau | -10 743 216.00 | -16 122 833.00 | | -10 743 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 972 970.00 | 5 379 618.00 | | 5 972 970.00 |
DK Provisions réglementées | 1 228 931.00 | 1 226 703.00 | | 1 228 931.00 |
DL TOTAL (I) | 43 844 047.00 | 37 868 849.00 | | 43 844 047.00 |
DP Provisions pour risques | 1 776 469.00 | 1 956 997.00 | | 1 776 469.00 |
DQ Provisions pour charges | | 136 052.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 776 469.00 | 2 093 049.00 | | 1 776 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 668 563.00 | 26 449 527.00 | | 25 668 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 201 260.00 | 4 097 926.00 | | 4 201 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 556.00 | 146 240.00 | | 418 556.00 |
EA Autres dettes | 3 418 441.00 | 3 040 604.00 | | 3 418 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 706 820.00 | 34 023 549.00 | | 33 706 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 327 336.00 | 73 985 447.00 | | 79 327 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 899 027.00 | 1 579 142.00 | 76 478 169.00 | 74 899 027.00 |
FD Production vendue biens | 18 307 234.00 | 3 049 216.00 | 21 356 450.00 | 18 307 234.00 |
FG Production vendue services | 473 601.00 | 5 765.00 | 479 366.00 | 473 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 679 862.00 | 4 634 123.00 | 98 313 985.00 | 93 679 862.00 |
FM Production stockée | | | -530 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 209 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 782 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 468 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 082 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 800 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 080 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 098 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 044.00 | |
GE Autres charges | | | 220 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 761 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 448 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 419 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 008.00 | 1 678 670.00 | | 292 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 307.00 | 4 579 431.00 | | 244 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 315.00 | 6 258 101.00 | | 536 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808 082.00 | 1 295 025.00 | | 808 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 010.00 | 3 622 552.00 | | 254 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 007.00 | 206 673.00 | | 66 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 100.00 | 5 124 250.00 | | 1 128 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591 785.00 | 1 133 851.00 | | -591 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 716.00 | 112 138.00 | | 786 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 825 591.00 | 98 494 095.00 | | 99 825 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 852 621.00 | 93 114 477.00 | | 93 852 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 972 970.00 | 5 379 618.00 | | 5 972 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 659 812.00 | | 3 239 325.00 | 39 659 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 980.00 | 6 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 639 993.00 | 583 805.00 | 40 675 338.00 | 1 639 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 693.00 | 16 567 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 993.00 | 562 132.00 | 24 101 540.00 | 1 639 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 577 915.00 | | | 16 577 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 067 341.00 | | 3 236 325.00 | 23 067 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 556.00 | | 3 000.00 | 14 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 888 855.00 | 923 436.00 | 550 730.00 | 15 888 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 711.00 | | 10 693.00 | 407 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 481 144.00 | 923 436.00 | 540 037.00 | 15 481 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 226 703.00 | 66 007.00 | 63 779.00 | 1 226 703.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 093 049.00 | | 316 580.00 | 2 093 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 433 419.00 | 357 720.00 | 987 070.00 | 1 433 419.00 |
6T Sur comptes clients | 472 407.00 | 52 324.00 | 108 828.00 | 472 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 245.00 | | 101 245.00 | 101 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007 071.00 | 410 044.00 | 1 197 143.00 | 2 007 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 326 824.00 | 476 051.00 | 1 577 502.00 | 5 326 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 668 563.00 | 25 668 563.00 | | 25 668 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076 818.00 | 2 076 818.00 | | 2 076 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 278.00 | 1 119 278.00 | | 1 119 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786 716.00 | 786 716.00 | | 786 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 556.00 | 418 556.00 | | 418 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418 441.00 | 3 418 441.00 | | 3 418 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 576.00 | 6 510.00 | 66.00 | 6 576.00 |
UX Autres créances clients | 19 519 544.00 | 19 519 544.00 | | 19 519 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 083.00 | 455 083.00 | | 455 083.00 |
VB T. V. A. | 1 987 587.00 | 1 987 587.00 | | 1 987 587.00 |
VC Groupe et associés | 17 531 916.00 | 17 531 916.00 | | 17 531 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 808 568.00 | 39 808 503.00 | 66.00 | 39 808 568.00 |
VW T.V.A. | 152 734.00 | 152 734.00 | | 152 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 706 820.00 | 33 706 820.00 | | 33 706 820.00 |