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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 469.00 | 20 867.00 | 3 603.00 | 24 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 469.00 | 20 867.00 | 3 603.00 | 24 469.00 |
060 Stock marchandises | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
084 Disponibilités | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
110 Total général Actif | 72 208.00 | 20 867.00 | 51 341.00 | 72 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 818.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 429.00 | | | 170 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 594.00 | | | 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
242 Autres charges externes. | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
252 Charges sociales | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 088.00 | | | 177 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 659.00 | | | -6 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 778.00 | | | -6 778.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |