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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 755.00 | 152 058.00 | 100 696.00 | 252 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 390.00 | 478 212.00 | 62 177.00 | 540 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 108.00 | 118 148.00 | 100 960.00 | 219 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 754.00 | 748 419.00 | 302 334.00 | 1 050 754.00 |
BT Marchandises | 2 065 675.00 | | 2 065 675.00 | 2 065 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 002 982.00 | 5 958.00 | 9 997 024.00 | 10 002 982.00 |
BZ Autres créances | 633 721.00 | | 633 721.00 | 633 721.00 |
CF Disponibilités | 1 428 927.00 | | 1 428 927.00 | 1 428 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650 825.00 | | 650 825.00 | 650 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 782 133.00 | 5 958.00 | 14 776 175.00 | 14 782 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 832 887.00 | 754 377.00 | 15 078 509.00 | 15 832 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906 890.00 | 1 906 890.00 | | 1 906 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 386.00 | 41 097.00 | | 78 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
DG Autres réserves | 1 489 329.00 | 780 847.00 | | 1 489 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 313.00 | 745 770.00 | | 600 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 052.00 | 3 505 738.00 | | 4 106 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445 294.00 | 9 365 712.00 | | 9 445 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 826.00 | 995 836.00 | | 1 099 826.00 |
EA Autres dettes | 427 336.00 | 190 707.00 | | 427 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 972 457.00 | 10 552 256.00 | | 10 972 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 078 509.00 | 14 057 995.00 | | 15 078 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 972 457.00 | 10 552 256.00 | | 10 972 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 488 682.00 | 9 494 597.00 | 69 983 280.00 | 60 488 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 488 682.00 | 9 494 597.00 | 69 983 280.00 | 60 488 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 167 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 805 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 852 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 112 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 117 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 765.00 | 282 631.00 | | 204 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 765.00 | 282 631.00 | | 204 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 765.00 | -282 058.00 | | -204 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 923.00 | 239 518.00 | | 243 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 167 264.00 | 65 828 178.00 | | 70 167 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 566 949.00 | 65 082 406.00 | | 69 566 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 313.00 | 745 770.00 | | 600 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 445 294.00 | 9 445 294.00 | | 9 445 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 522.00 | 372 522.00 | | 372 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 163.00 | 352 163.00 | | 352 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 336.00 | 427 336.00 | | 427 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 002 982.00 | 10 002 982.00 | | 10 002 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VB T. V. A. | 470 166.00 | 470 166.00 | | 470 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 880.00 | 127 880.00 | | 127 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 566.00 | 136 566.00 | | 136 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 826.00 | 650 826.00 | | 650 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 318 830.00 | 11 318 830.00 | | 11 318 830.00 |
VW T.V.A. | 157 918.00 | 157 918.00 | | 157 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 972 457.00 | 10 972 457.00 | | 10 972 457.00 |