| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 150.00 | 31 771.00 | 28 378.00 | 60 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 369.00 | 36 671.00 | 31 698.00 | 68 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 659.00 | 10 864.00 | 134 794.00 | 145 659.00 |
BZ Autres créances | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CF Disponibilités | 676 059.00 | | 676 059.00 | 676 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 090.00 | 10 864.00 | 875 225.00 | 886 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 459.00 | 47 536.00 | 906 923.00 | 954 459.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 668 797.00 | 639 555.00 | | 668 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 445.00 | 29 242.00 | | 32 445.00 |
DL TOTAL (I) | 726 397.00 | 693 951.00 | | 726 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 172.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 965.00 | 129 739.00 | | 101 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 500.00 | 81 952.00 | | 76 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302.00 | 31 823.00 | | 1 302.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 1 440.00 | | 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 526.00 | 252 236.00 | | 180 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 923.00 | 946 187.00 | | 906 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 526.00 | 252 236.00 | | 180 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 676 046.00 | | 676 046.00 | 676 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 046.00 | | 676 046.00 | 676 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 9 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 11 250.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | 807.00 | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | 5 331.00 | | 7 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 681.00 | 939 511.00 | | 702 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 236.00 | 910 269.00 | | 670 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 445.00 | 29 242.00 | | 32 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 385.00 | 9 286.00 | | 27 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | 9 286.00 | | 22 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 571.00 | 375.00 | 5 081.00 | 15 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 571.00 | 375.00 | 5 081.00 | 15 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 965.00 | 101 965.00 | | 101 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
VB T. V. A. | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 195.00 | 197 428.00 | 15 767.00 | 213 195.00 |
VW T.V.A. | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 526.00 | 180 526.00 | | 180 526.00 |