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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 153.00 | 35 717.00 | 11 436.00 | 47 153.00 |
AH Fonds commercial | 192 766.00 | 9 115.00 | 183 651.00 | 192 766.00 |
AN Terrains | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 370.00 | 405 169.00 | 42 200.00 | 447 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 497.00 | 450 001.00 | 274 496.00 | 724 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BZ Autres créances | 402 993.00 | | 402 993.00 | 402 993.00 |
CF Disponibilités | 8 142 527.00 | | 8 142 527.00 | 8 142 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 582 044.00 | | 8 582 044.00 | 8 582 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 306 540.00 | 450 001.00 | 8 856 540.00 | 9 306 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 645.00 | 154 813.00 | | 158 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 681.00 | 163 832.00 | | 218 681.00 |
DL TOTAL (I) | 386 126.00 | 327 445.00 | | 386 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 826.00 | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 966.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 403.00 | 51 604.00 | | 67 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 372.00 | 232 560.00 | | 268 372.00 |
EA Autres dettes | 8 132 823.00 | 7 394 182.00 | | 8 132 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 470 414.00 | 7 680 138.00 | | 8 470 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 856 540.00 | 8 007 583.00 | | 8 856 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 470 414.00 | 7 680 138.00 | | 8 470 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 838.00 | | 22 659.00 | 701 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 130.00 | | 14 789.00 | 225 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 512.00 | | 7 870.00 | 446 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 888.00 | 29 112.00 | | 420 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 107.00 | 3 725.00 | | 41 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 782.00 | 25 388.00 | | 379 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 481.00 | 158 481.00 | | 158 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132 823.00 | 8 132 823.00 | | 8 132 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
UX Autres créances clients | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VC Groupe et associés | 357 961.00 | 357 961.00 | | 357 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 713.00 | 439 517.00 | 30 196.00 | 469 713.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 470 414.00 | 8 470 414.00 | | 8 470 414.00 |