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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 515.00 | 238.00 | 3 754.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 234.00 | 59 974.00 | 4 260.00 | 64 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 096.00 | 211 808.00 | 11 288.00 | 223 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 429.00 | 275 298.00 | 57 131.00 | 332 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 101.00 | | 141 101.00 | 141 101.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 344.00 | 198.00 | 306 146.00 | 306 344.00 |
BZ Autres créances | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
CF Disponibilités | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 354.00 | 198.00 | 565 156.00 | 565 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 784.00 | 275 496.00 | 622 288.00 | 897 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DG Autres réserves | | 5 914.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 949.00 | | | -31 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 749.00 | -37 862.00 | | -37 749.00 |
DL TOTAL (I) | 71 212.00 | 108 961.00 | | 71 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 450.00 | 243 743.00 | | 212 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 9 740.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 919.00 | 196 936.00 | | 218 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 024.00 | 123 600.00 | | 117 024.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 529.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 076.00 | 574 549.00 | | 551 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 288.00 | 683 510.00 | | 622 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 407.00 | 394 793.00 | | 421 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 485.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 578.00 | | 4 298.00 | 330 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 447.00 | 332 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 447.00 | 287 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 940.00 | | 1 837.00 | 287 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | 2 461.00 | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 869.00 | 8 754.00 | 2 325.00 | 268 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 240.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 594.00 | 8 514.00 | 2 325.00 | 265 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198.00 | | | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | | | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 919.00 | 218 919.00 | | 218 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 306 135.00 | 306 135.00 | | 306 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VC Groupe et associés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 822.00 | 51 153.00 | 129 669.00 | 180 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 144.00 | 363 144.00 | | 363 144.00 |
VW T.V.A. | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 076.00 | 421 407.00 | 129 669.00 | 551 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | 7 802.00 | | 5 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 016.00 | 12 454.00 | | 10 016.00 |
ST Autres comptes | 140 223.00 | 114 848.00 | | 140 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 481.00 | 30 811.00 | | 33 481.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 249.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 004.00 | 4 099.00 | | 8 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 758.00 | 23 172.00 | | 41 758.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127.00 | 193.00 | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | 1 244.00 | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 532.00 | 9 045.00 | | 6 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 559.00 | 120 519.00 | | 128 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 658.00 | 119 895.00 | | 151 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 609.00 | 185 577.00 | | 233 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |