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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 859.00 | 76 859.00 | | 76 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 262.00 | 88 461.00 | 17 801.00 | 106 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 067.00 | | 170 067.00 | 170 067.00 |
BZ Autres créances | 415 928.00 | | 415 928.00 | 415 928.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 581.00 | | 627 581.00 | 627 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 843.00 | 88 461.00 | 645 382.00 | 733 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 25 765.00 | 82 384.00 | | 25 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 593.00 | 48 381.00 | | 34 593.00 |
DL TOTAL (I) | 121 958.00 | 192 365.00 | | 121 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 149.00 | 129 436.00 | | 140 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 149.00 | 129 436.00 | | 140 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 851.00 | 6 834.00 | | 14 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 872.00 | 33 397.00 | | 44 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 463.00 | 353 439.00 | | 320 463.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 274.00 | 393 670.00 | | 383 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 382.00 | 715 472.00 | | 645 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 274.00 | 393 670.00 | | 383 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257.00 | 1 892 019.00 | 1 892 276.00 | 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257.00 | 1 892 019.00 | 1 892 276.00 | 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 292.00 | 15 874.00 | | 25 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 593.00 | 1 877 188.00 | | 1 893 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 000.00 | 1 828 807.00 | | 1 859 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 593.00 | 48 381.00 | | 34 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 699.00 | | | 106 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437.00 | 17 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 106 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 436.00 | 10 713.00 | | 129 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 436.00 | 10 713.00 | | 129 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 591.00 | 151 591.00 | | 151 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 560.00 | 164 560.00 | | 164 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
UX Autres créances clients | 170 067.00 | | | 170 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VC Groupe et associés | 396 953.00 | | | 396 953.00 |
VI Groupe et associés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 269.00 | 627 468.00 | 17 801.00 | 645 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 274.00 | 383 274.00 | | 383 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |