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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 72.00 | 1 428.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 357.00 | 6 062.00 | 51 295.00 | 57 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BZ Autres créances | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
CF Disponibilités | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 514.00 | | 88 514.00 | 88 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 871.00 | 6 062.00 | 139 809.00 | 145 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 49 866.00 | | 49 866.00 | 49 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 49 937.00 | 50 232.00 | | 49 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 845.00 | -295.00 | | 7 845.00 |
DL TOTAL (I) | 66 334.00 | 58 489.00 | | 66 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 3 131.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 684.00 | 29 092.00 | | 59 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 306.00 | 31 677.00 | | 13 306.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 475.00 | 63 900.00 | | 73 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 809.00 | 122 390.00 | | 139 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 475.00 | 63 900.00 | | 73 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 5 292.00 | | 1 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583.00 | 5 292.00 | | 5 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 476.00 | -5 292.00 | | 33 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 344.00 | 74 675.00 | | 75 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 499.00 | 74 970.00 | | 67 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 845.00 | -295.00 | | 7 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 473.00 | | 1 500.00 | 59 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 617.00 | 49 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 617.00 | 57 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 990.00 | 72.00 | | 5 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VC Groupe et associés | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
VW T.V.A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |