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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 806 382.00 | | 6 806 382.00 | 6 806 382.00 |
CF Disponibilités | 24 142 610.00 | | 24 142 610.00 | 24 142 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 948 992.00 | | 30 948 992.00 | 30 948 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 948 992.00 | | 30 948 992.00 | 30 948 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 541 193.00 | 50 522 735.00 | | 30 541 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 919.00 | -19 981 542.00 | | 357 919.00 |
DL TOTAL (I) | 30 943 112.00 | 30 585 193.00 | | 30 943 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 6 120.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 551 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 880.00 | 2 557 548.00 | | 5 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 948 992.00 | 33 142 741.00 | | 30 948 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 981 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 438 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 653 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 653 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 959.00 | 13 968 716.00 | | 178 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 068.00 | 40 645 773.00 | | 1 981 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 149.00 | 60 627 315.00 | | 1 623 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 919.00 | -19 981 542.00 | | 357 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 948 992.00 | 30 948 992.00 | | 30 948 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |