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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 397.00 | 141 266.00 | 16 131.00 | 157 397.00 |
040 Immobilisations financières | 1 175 902.00 | | 1 175 902.00 | 1 175 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 334 199.00 | 142 166.00 | 1 192 033.00 | 1 334 199.00 |
060 Stock marchandises | 22 804.00 | 8 200.00 | 14 604.00 | 22 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 196 826.00 | | 196 826.00 | 196 826.00 |
084 Disponibilités | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 703.00 | 8 200.00 | 231 503.00 | 239 703.00 |
110 Total général Actif | 1 573 902.00 | 150 366.00 | 1 423 536.00 | 1 573 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -460 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -307 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 686 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 731 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 423 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 653.00 | | | 116 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 727.00 | | | 182 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
242 Autres charges externes. | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 218.00 | | | 97 218.00 |
252 Charges sociales | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 804.00 | | | 211 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 077.00 | | | -29 077.00 |
280 Produits financiers | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
294 Charges financières | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 089.00 | | | -37 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 334 199.00 | | | 1 334 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |