| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
AP Constructions | 21 544.00 | 18 886.00 | 2 658.00 | 21 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 504.00 | 90 361.00 | 17 143.00 | 107 504.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 608.00 | 110 045.00 | 54 563.00 | 164 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 018.00 | | 432 018.00 | 432 018.00 |
BZ Autres créances | 200 071.00 | | 200 071.00 | 200 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 386 848.00 | | 386 848.00 | 386 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 134.00 | | 1 029 134.00 | 1 029 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 743.00 | 110 045.00 | 1 083 698.00 | 1 193 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | -153 043.00 | -337 432.00 | | -153 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 345.00 | 184 388.00 | | 323 345.00 |
DL TOTAL (I) | 193 352.00 | -129 993.00 | | 193 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 049.00 | 66 093.00 | | 25 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 979.00 | 307 486.00 | | 410 979.00 |
EA Autres dettes | 51 252.00 | 54 154.00 | | 51 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 065.00 | 261 459.00 | | 403 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 345.00 | 698 394.00 | | 890 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 698.00 | 568 403.00 | | 1 083 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 345.00 | | | 890 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 606.00 | | 9 438.00 | 190 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 7 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 436.00 | 164 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 186.00 | 129 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 796.00 | | 9 438.00 | 150 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 171.00 | 12 849.00 | 30 974.00 | 128 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 373.00 | 12 849.00 | 30 974.00 | 127 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 979.00 | 410 979.00 | | 410 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 065.00 | 403 065.00 | | 403 065.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 432 018.00 | 432 018.00 | | 432 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 071.00 | 200 071.00 | | 200 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 173.00 | 641 799.00 | 7 374.00 | 649 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 345.00 | 890 345.00 | | 890 345.00 |