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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 999.00 | 134 575.00 | 424.00 | 134 999.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 449.00 | 2 430.00 | 2 019.00 | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 717.00 | 113 654.00 | 17 064.00 | 130 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 044.00 | 250 658.00 | 95 386.00 | 346 044.00 |
BP En cours de production de services | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 940.00 | 2 795.00 | 496 145.00 | 498 940.00 |
BZ Autres créances | 335 860.00 | | 335 860.00 | 335 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 174 946.00 | 482 315.00 | 4 692 631.00 | 5 174 946.00 |
CF Disponibilités | 786 737.00 | | 786 737.00 | 786 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 873 009.00 | 485 110.00 | 6 387 899.00 | 6 873 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 219 053.00 | 735 768.00 | 6 483 285.00 | 7 219 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 961 927.00 | 959 611.00 | | 961 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 435.00 | 732 316.00 | | -193 435.00 |
DL TOTAL (I) | 856 492.00 | 1 779 927.00 | | 856 492.00 |
DP Provisions pour risques | 181 537.00 | 50 048.00 | | 181 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 537.00 | 50 048.00 | | 181 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429 860.00 | 1 912 493.00 | | 2 429 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 115.00 | 194 019.00 | | 157 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 847.00 | 405 752.00 | | 62 847.00 |
EA Autres dettes | 30 196.00 | 43 207.00 | | 30 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 765 237.00 | 2 386 656.00 | | 2 765 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 445 255.00 | 4 942 126.00 | | 5 445 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 483 285.00 | 6 772 101.00 | | 6 483 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 704 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 704 344.00 | |
FM Production stockée | | | 139 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 289.00 | |
GE Autres charges | | | 206 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 363.00 | 206.00 | | 13 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 363.00 | 206.00 | | 13 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 343 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 400.00 | 3 028 054.00 | | 1 982 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 835.00 | 2 295 737.00 | | 2 175 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 435.00 | 732 316.00 | | -193 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 204.00 | | 27 171.00 | 329 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 331.00 | 346 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 331.00 | 135 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 979.00 | | 11 240.00 | 195 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 566.00 | | 15 931.00 | 129 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 983.00 | 8 006.00 | 10 331.00 | 252 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 822.00 | 752.00 | | 133 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 161.00 | 7 253.00 | 10 331.00 | 119 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 048.00 | 131 489.00 | | 50 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 048.00 | 131 489.00 | | 50 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 115.00 | 157 115.00 | | 157 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 765 237.00 | 2 765 237.00 | | 2 765 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 429 860.00 | 2 429 860.00 | | 2 429 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 860.00 | 335 860.00 | | 335 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 301.00 | 361 642.00 | 3 659.00 | 365 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 255.00 | 5 445 255.00 | | 5 445 255.00 |